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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 8 767.00 | 318.00 | 9 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 823.00 | 53 763.00 | 30 060.00 | 83 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 587.00 | 341 503.00 | 551 084.00 | 892 587.00 |
AX Avances et acomptes | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 059.00 | 404 032.00 | 620 027.00 | 1 024 059.00 |
BT Marchandises | 169 180.00 | 16 230.00 | 152 950.00 | 169 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 829.00 | 16 230.00 | 231 599.00 | 247 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 889.00 | 420 262.00 | 851 627.00 | 1 271 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 37 003.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -390 901.00 | 3 998.00 | | -390 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 872.00 | 196 982.00 | | 125 872.00 |
DL TOTAL (I) | -232 998.00 | 241 683.00 | | -232 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 582.00 | 22 212.00 | | 27 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 582.00 | 22 212.00 | | 27 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 015.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 857.00 | 296 159.00 | | 189 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 945.00 | 100 993.00 | | 166 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 342.00 | 6 231.00 | | 78 342.00 |
EA Autres dettes | 621 199.00 | 6 769.00 | | 621 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 042.00 | 504 340.00 | | 1 057 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 627.00 | 768 236.00 | | 851 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 385.00 | | 3 898 385.00 | 3 898 385.00 |
FG Production vendue services | -340.00 | | -340.00 | -340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 045.00 | | 3 898 045.00 | 3 898 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 582.00 | |
GE Autres charges | | | 20 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 781.00 | 92 012.00 | | 61 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 677.00 | 3 652 264.00 | | 3 943 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 805.00 | 3 455 282.00 | | 3 817 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 872.00 | 196 982.00 | | 125 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 378.00 | | 153 682.00 | 870 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 248.00 | | 153 682.00 | 836 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 399.00 | 71 633.00 | | 332 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 553.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 186.00 | 71 080.00 | | 324 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 212.00 | 27 582.00 | 22 212.00 | 22 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 021.00 | 16 230.00 | 15 021.00 | 15 021.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 398.00 | 16 230.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 610.00 | 43 812.00 | 37 610.00 | 37 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 812.00 | 37 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 621 179.00 | 621 179.00 | | 621 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 839.00 | 70 794.00 | 25 045.00 | 95 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 042.00 | 1 057 042.00 | | 1 057 042.00 |