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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 9 202.00 | 468.00 | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 142.00 | 58 566.00 | 20 577.00 | 79 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 230.00 | 340 339.00 | 381 892.00 | 722 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 087.00 | 408 106.00 | 427 981.00 | 836 087.00 |
BT Marchandises | 152 687.00 | 15 572.00 | 137 115.00 | 152 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 018.00 | 15 572.00 | 281 446.00 | 297 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 105.00 | 423 678.00 | 709 427.00 | 1 133 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -265 029.00 | -390 901.00 | | -265 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 907.00 | 125 872.00 | | -9 907.00 |
DL TOTAL (I) | -242 905.00 | -232 997.00 | | -242 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 027.00 | 27 582.00 | | 27 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 027.00 | 27 582.00 | | 27 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595.00 | 699.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 768.00 | 189 856.00 | | 187 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 981.00 | 166 944.00 | | 106 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 117.00 | 78 342.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 624 844.00 | 621 198.00 | | 624 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 305.00 | 1 057 042.00 | | 925 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 427.00 | 851 626.00 | | 709 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 826 107.00 | | 3 826 107.00 | 3 826 107.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 350.00 | | 3 826 350.00 | 3 826 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 027.00 | |
GE Autres charges | | | 38 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 545.00 | | | -158 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | 61 781.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 380.00 | 3 943 676.00 | | 4 030 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 287.00 | 3 817 804.00 | | 4 040 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 907.00 | 125 872.00 | | -9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 059.00 | | 22 287.00 | 1 024 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 259.00 | 836 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 259.00 | 801 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | 585.00 | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 930.00 | | 21 702.00 | 989 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 032.00 | 214 333.00 | 210 259.00 | 404 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 435.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 265.00 | 213 898.00 | 210 259.00 | 395 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 582.00 | 27 027.00 | 27 582.00 | 27 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 230.00 | 15 572.00 | 16 230.00 | 16 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 230.00 | 15 572.00 | 16 230.00 | 16 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 812.00 | 42 599.00 | 43 812.00 | 43 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 599.00 | 43 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 768.00 | 187 768.00 | | 187 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 624 823.00 | 624 823.00 | | 624 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
VP Divers | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 375.00 | 139 330.00 | 25 045.00 | 164 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 305.00 | 925 305.00 | | 925 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |