| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 901.00 | 16.00 | 9 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 2 172.00 | 984.00 | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 649.00 | 129 589.00 | 33 060.00 | 162 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 185.00 | 545 186.00 | 328 999.00 | 874 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 858.00 | 686 848.00 | 394 010.00 | 1 080 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 136 395.00 | 2 952.00 | 133 443.00 | 136 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BZ Autres créances | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CF Disponibilités | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 979.00 | 2 952.00 | 227 027.00 | 229 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 837.00 | 689 800.00 | 621 037.00 | 1 310 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
DH Report à nouveau | 4 173.00 | -227 130.00 | | 4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 254.00 | -161 796.00 | | -183 254.00 |
DK Provisions réglementées | 20 189.00 | 17 797.00 | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158.00 | -339 965.00 | | 1 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 656.00 | 30 480.00 | | 29 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 656.00 | 30 480.00 | | 29 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 147 824.00 | | 143 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 285.00 | 132 892.00 | | 114 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 4 033.00 | | 7 585.00 |
EA Autres dettes | 325 107.00 | 703 098.00 | | 325 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 223.00 | 987 846.00 | | 590 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 037.00 | 678 361.00 | | 621 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 315.00 | | 2 256 315.00 | 2 256 315.00 |
FG Production vendue services | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 063.00 | | 2 292 063.00 | 2 292 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749.00 | 1 371.00 | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 22 058.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 088.00 | 6 858.00 | | 10 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 141.00 | 3 944.00 | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 229.00 | 31 497.00 | | 14 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 480.00 | -9 439.00 | | -12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 738.00 | -5 653.00 | | -8 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 805.00 | 2 957 747.00 | | 2 334 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 059.00 | 3 119 543.00 | | 2 518 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 254.00 | -161 796.00 | | -183 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 983.00 | 2 709.00 | 35 875.00 | 1 044 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 709.00 | | 1 080 858.00 | 2 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | 13 074.00 | 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | | 1 042 739.00 | 1 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 692.00 | 883.00 | 382.00 | 12 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 246.00 | 1 826.00 | 35 493.00 | 1 007 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 356.00 | 77 493.00 | | 609 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 809.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 091.00 | 76 684.00 | | 598 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 797.00 | 4 141.00 | 1 749.00 | 17 797.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 450.00 | 33 829.00 | 30 480.00 | 52 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 450.00 | 37 970.00 | 32 229.00 | 52 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VC Groupe et associés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VI Groupe et associés | 324 827.00 | 324 827.00 | | 324 827.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 648.00 | 81 603.00 | 25 045.00 | 106 648.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 223.00 | 590 223.00 | | 590 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |