| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 3 361.00 | 3 680.00 | 7 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 577.00 | 139 466.00 | 10 112.00 | 149 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 817.00 | 598 110.00 | 276 707.00 | 874 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 926.00 | 750 855.00 | 323 072.00 | 1 073 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 159 734.00 | 5 929.00 | 153 805.00 | 159 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 075.00 | 5 929.00 | 256 146.00 | 262 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 002.00 | 756 784.00 | 579 218.00 | 1 336 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 128 886.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 195.00 | 4 173.00 | | -50 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 450.00 | -183 254.00 | | -250 450.00 |
DK Provisions réglementées | 21 044.00 | 20 189.00 | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | -248 437.00 | 1 158.00 | | -248 437.00 |
DP Provisions pour risques | 63 948.00 | 29 656.00 | | 63 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 948.00 | 29 656.00 | | 63 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 472.00 | 143 246.00 | | 149 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 907.00 | 114 285.00 | | 87 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 7 585.00 | | 8 639.00 |
EA Autres dettes | 517 688.00 | 325 107.00 | | 517 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 707.00 | 590 223.00 | | 763 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 218.00 | 621 037.00 | | 579 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 271.00 | | 2 318 271.00 | 2 318 271.00 |
FG Production vendue services | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 818.00 | | 2 334 818.00 | 2 334 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 297.00 | 1 749.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 541.00 | 1 749.00 | | 43 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 676.00 | 4 141.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 947.00 | 14 229.00 | | 44 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -12 480.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 738.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 372.00 | 2 334 805.00 | | 2 414 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 823.00 | 2 518 059.00 | | 2 664 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 450.00 | -183 254.00 | | -250 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 858.00 | 5 905.00 | 36 370.00 | 1 080 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 905.00 | 43 302.00 | 1 073 926.00 | 5 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 43 302.00 | 1 031 922.00 | 5 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | 3 885.00 | 13 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 739.00 | 5 905.00 | 32 486.00 | 1 042 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 848.00 | 66 065.00 | 2 058.00 | 686 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 1 205.00 | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 775.00 | 64 860.00 | 2 058.00 | 674 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 189.00 | 3 153.00 | 2 297.00 | 20 189.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 656.00 | 63 948.00 | 29 656.00 | 29 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 952.00 | 5 929.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 5 929.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 797.00 | 73 030.00 | 34 906.00 | 52 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 354.00 | 32 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 676.00 | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 442.00 | 517 442.00 | | 517 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 975.00 | 70 930.00 | 25 045.00 | 95 975.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 707.00 | 763 707.00 | | 763 707.00 |