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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 352.00 | 566.00 | 9 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 31.00 | 219.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 020.00 | 42 968.00 | 69 052.00 | 112 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 446.00 | 330 482.00 | 328 964.00 | 659 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 679.00 | 382 833.00 | 423 846.00 | 806 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 173 396.00 | 12 882.00 | 160 514.00 | 173 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
CF Disponibilités | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 246.00 | 12 882.00 | 303 364.00 | 316 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 925.00 | 395 715.00 | 727 210.00 | 1 122 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 3 700.00 | | 2 833.00 |
DH Report à nouveau | -274 069.00 | -265 029.00 | | -274 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 158.00 | -9 907.00 | | -39 158.00 |
DL TOTAL (I) | -282 063.00 | -242 905.00 | | -282 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 860.00 | 27 027.00 | | 29 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 860.00 | 27 027.00 | | 29 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 4 595.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | 187 768.00 | | 121 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 879.00 | 106 981.00 | | 107 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 117.00 | | |
EA Autres dettes | 749 717.00 | 624 844.00 | | 749 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 413.00 | 925 305.00 | | 979 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 210.00 | 709 427.00 | | 727 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 576.00 | | 2 947 576.00 | 2 947 576.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 241.00 | | 2 949 241.00 | 2 949 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 740.00 | 158 545.00 | | 52 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 740.00 | 158 545.00 | | 52 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -158 545.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -46.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 472.00 | 4 030 380.00 | | 3 049 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 630.00 | 4 040 287.00 | | 3 088 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 158.00 | -9 907.00 | | -39 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 087.00 | | 114 133.00 | 836 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 541.00 | 806 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 541.00 | 771 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 670.00 | | 498.00 | 9 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 373.00 | | 113 635.00 | 801 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 106.00 | 65 528.00 | 90 801.00 | 408 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | 181.00 | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 904.00 | 65 346.00 | 90 801.00 | 398 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 027.00 | 29 860.00 | 27 027.00 | 27 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 572.00 | 12 882.00 | 15 572.00 | 15 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 572.00 | 12 882.00 | 15 572.00 | 15 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 599.00 | 42 742.00 | 42 599.00 | 42 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 742.00 | 42 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VC Groupe et associés | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 748 292.00 | 748 292.00 | | 748 292.00 |
VP Divers | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 725.00 | 121 680.00 | 25 045.00 | 146 725.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 413.00 | 979 413.00 | | 979 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |