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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 852.00 | 66.00 | 9 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 413.00 | 1 361.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 664.00 | 107 369.00 | 50 296.00 | 157 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 756.00 | 490 722.00 | 357 034.00 | 847 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 983.00 | 609 356.00 | 435 627.00 | 1 044 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
CF Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 734.00 | | 242 734.00 | 242 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 717.00 | 609 356.00 | 678 361.00 | 1 287 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DH Report à nouveau | -231 303.00 | -94 231.00 | | -231 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 796.00 | -137 073.00 | | -161 796.00 |
DK Provisions réglementées | 17 797.00 | 15 224.00 | | 17 797.00 |
DL TOTAL (I) | -344 138.00 | -184 915.00 | | -344 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 625.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 653.00 | 51 087.00 | | 34 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 653.00 | 77 712.00 | | 34 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 824.00 | 151 740.00 | | 147 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 892.00 | 74 764.00 | | 132 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033.00 | 16 521.00 | | 4 033.00 |
EA Autres dettes | 703 098.00 | 635 421.00 | | 703 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 846.00 | 878 585.00 | | 987 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 361.00 | 771 382.00 | | 678 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 187.00 | | 2 813 187.00 | 2 813 187.00 |
FG Production vendue services | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 313.00 | | 2 837 313.00 | 2 837 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 371.00 | 18.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 058.00 | 18.00 | | 22 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | 9 576.00 | | 6 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 944.00 | 9 069.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 497.00 | 18 645.00 | | 31 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 439.00 | -18 627.00 | | -9 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 747.00 | 2 796 079.00 | | 2 957 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 543.00 | 2 933 152.00 | | 3 119 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 796.00 | -137 073.00 | | -161 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 704.00 | | 34 125.00 | 1 036 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 846.00 | 1 044 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 846.00 | 1 007 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 809.00 | | 883.00 | 11 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 850.00 | | 33 242.00 | 999 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 245.00 | 82 621.00 | 9 510.00 | 536 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 764.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 744.00 | 81 858.00 | 9 510.00 | 525 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 224.00 | 3 944.00 | 1 371.00 | 15 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 712.00 | 34 653.00 | 77 712.00 | 77 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 936.00 | 38 597.00 | 79 083.00 | 92 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 824.00 | 147 824.00 | | 147 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VC Groupe et associés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VI Groupe et associés | 701 175.00 | 701 175.00 | | 701 175.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 682.00 | 107 637.00 | 25 045.00 | 132 682.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 846.00 | 987 846.00 | | 987 846.00 |