| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 518.00 | 399.00 | 9 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 284.00 | 1 093.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 615.00 | 65 187.00 | 101 428.00 | 166 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 277.00 | 381 285.00 | 426 991.00 | 808 277.00 |
AX Avances et acomptes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 162.00 | 456 274.00 | 557 888.00 | 1 014 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 157 681.00 | | 157 681.00 | 157 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CF Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 943.00 | | 316 943.00 | 316 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 104.00 | 456 274.00 | 874 830.00 | 1 331 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DH Report à nouveau | | -274 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 998.00 | -39 158.00 | | -113 998.00 |
DK Provisions réglementées | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | -56 893.00 | -282 063.00 | | -56 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 425.00 | 29 860.00 | | 47 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 425.00 | 29 860.00 | | 47 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 517.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 813.00 | 121 300.00 | | 162 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 147.00 | 107 879.00 | | 110 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
EA Autres dettes | 577 586.00 | 749 717.00 | | 577 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 298.00 | 979 413.00 | | 884 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 830.00 | 727 210.00 | | 874 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 008.00 | | 2 750 008.00 | 2 750 008.00 |
FG Production vendue services | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 546.00 | | 2 752 546.00 | 2 752 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 806.00 | 52 754.00 | | 8 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 510.00 | 52 754.00 | | 9 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 806.00 | 52 740.00 | | 8 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | 52 740.00 | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 850.00 | 14.00 | | -12 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | -930.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 933.00 | 3 049 472.00 | | 2 815 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 930.00 | 3 088 630.00 | | 2 929 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 998.00 | -39 158.00 | | -113 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 679.00 | | 217 267.00 | 806 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 784.00 | 1 014 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 977 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | 1 127.00 | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 466.00 | | 216 140.00 | 771 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 833.00 | 74 420.00 | 978.00 | 382 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 419.00 | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 450.00 | 74 000.00 | 978.00 | 373 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 877.00 | 704.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 860.00 | 47 425.00 | 29 860.00 | 29 860.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 742.00 | 54 302.00 | 43 446.00 | 42 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 425.00 | 42 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 877.00 | 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VC Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 576 377.00 | 576 377.00 | | 576 377.00 |
VP Divers | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 526.00 | 133 481.00 | 25 045.00 | 158 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 298.00 | 884 298.00 | | 884 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |