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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 685.00 | 233.00 | 9 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 816.00 | 1 075.00 | 1 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 048.00 | 88 868.00 | 84 180.00 | 173 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 802.00 | 436 876.00 | 389 926.00 | 826 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 704.00 | 536 245.00 | 500 459.00 | 1 036 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 194 343.00 | 4 740.00 | 189 603.00 | 194 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 663.00 | 4 740.00 | 270 923.00 | 275 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 367.00 | 540 985.00 | 771 382.00 | 1 312 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 231.00 | | | -94 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 073.00 | -113 998.00 | | -137 073.00 |
DK Provisions réglementées | 15 224.00 | 6 173.00 | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | -184 915.00 | -56 893.00 | | -184 915.00 |
DP Provisions pour risques | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 087.00 | 47 425.00 | | 51 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 712.00 | 47 425.00 | | 77 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 130.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 740.00 | 162 813.00 | | 151 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | 110 147.00 | | 74 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | 33 623.00 | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | 635 421.00 | 577 586.00 | | 635 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 585.00 | 884 298.00 | | 878 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 382.00 | 874 830.00 | | 771 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 130.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 191.00 | | 2 717 191.00 | 2 717 191.00 |
FG Production vendue services | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 757.00 | | 2 736 757.00 | 2 736 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 806.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | 704.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 9 510.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | 6 676.00 | | 9 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 069.00 | 6 877.00 | | 9 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 645.00 | 22 359.00 | | 18 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 627.00 | -12 850.00 | | -18 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 079.00 | 2 815 933.00 | | 2 796 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 152.00 | 2 929 930.00 | | 2 933 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 073.00 | -113 998.00 | | -137 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 162.00 | | 25 473.00 | 1 014 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 930.00 | | 1 036 704.00 | 2 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | 999 850.00 | 2 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | 514.00 | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 822.00 | | 24 959.00 | 977 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 274.00 | 79 971.00 | | 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 698.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 472.00 | 79 272.00 | | 446 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 173.00 | 9 069.00 | 18.00 | 6 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 598.00 | 86 781.00 | 47 443.00 | 53 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 598.00 | 91 521.00 | 47 443.00 | 53 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 633 730.00 | 633 730.00 | | 633 730.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 648.00 | 67 603.00 | 25 045.00 | 92 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 585.00 | 878 585.00 | | 878 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |