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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 3 790.00 | 103 210.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105 411.00 | 3 790.00 | 10 101 621.00 | 10 105 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 054 457.00 | | 1 054 457.00 | 1 054 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 018.00 | | 396 018.00 | 396 018.00 |
CF Disponibilités | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 967.00 | | 1 492 967.00 | 1 492 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 378.00 | 3 790.00 | 11 594 588.00 | 11 598 378.00 |
CU Autres participations | 9 998 411.00 | | 9 998 411.00 | 9 998 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 1 990 841.00 | 918 113.00 | | 1 990 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 678.00 | 1 072 727.00 | | 1 684 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 959.00 | 2 112 281.00 | | 3 796 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 287.00 | 6 805 367.00 | | 7 468 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 571.00 | 242 458.00 | | 236 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 4 800.00 | | 13 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 615.00 | 6 648.00 | | 79 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797 629.00 | 7 059 273.00 | | 7 797 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 588.00 | 9 171 554.00 | | 11 594 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 757.00 | 1 290 987.00 | | 1 631 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 500.00 | 348 121.00 | | 239 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 500.00 | 348 121.00 | | 239 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 014.00 | 352 531.00 | | 206 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 014.00 | 352 531.00 | | 206 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 486.00 | -4 410.00 | | 33 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 953.00 | 2 595.00 | | 80 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 981.00 | 1 714 351.00 | | 2 254 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 303.00 | 641 623.00 | | 570 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 678.00 | 1 072 727.00 | | 1 684 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 204.00 | | 1 807 220.00 | 8 504 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 014.00 | 9 998 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 014.00 | 10 105 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 204.00 | | 1 700 220.00 | 8 504 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 466.00 | | | 1 052 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 287.00 | 1 302 414.00 | 5 658 915.00 | 7 468 287.00 |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 081.00 | | | 1 037 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 457.00 | 1 054 457.00 | | 1 054 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 629.00 | 1 631 757.00 | 5 658 915.00 | 7 797 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | 83.00 | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | 6 355.00 | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 20 474.00 | 20 792.00 | | 20 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 024.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 335.00 | 1 107.00 | | 10 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 000.00 | 44 000.00 | | 104 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | 773.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 574.00 | 27 147.00 | | 26 574.00 |