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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 30 540.00 | 76 460.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 560 461.00 | 30 540.00 | 11 529 921.00 | 11 560 461.00 |
BZ Autres créances | 538 857.00 | | 538 857.00 | 538 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 858.00 | | 405 858.00 | 405 858.00 |
CF Disponibilités | 1 162 229.00 | | 1 162 229.00 | 1 162 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 943.00 | | 2 106 943.00 | 2 106 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 404.00 | 30 540.00 | 13 636 864.00 | 13 667 404.00 |
CU Autres participations | 11 453 461.00 | | 11 453 461.00 | 11 453 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 3 675 519.00 | 1 990 841.00 | | 3 675 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 669.00 | 1 684 678.00 | | 1 458 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 627.00 | 3 796 959.00 | | 5 255 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075 293.00 | 7 468 287.00 | | 8 075 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 844.00 | 236 571.00 | | 225 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 13 156.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 540.00 | 79 615.00 | | 75 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 237.00 | 7 797 629.00 | | 8 381 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 864.00 | 11 594 588.00 | | 13 636 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 767.00 | 1 631 757.00 | | 1 926 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 668.00 | | 446 668.00 | 446 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 668.00 | | 446 668.00 | 446 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 500.00 | 239 500.00 | | 454 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 500.00 | 239 500.00 | | 454 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 630.00 | 206 014.00 | | 414 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 630.00 | 206 014.00 | | 414 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 870.00 | 33 486.00 | | 39 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 80 953.00 | | 19 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 705.00 | 2 254 981.00 | | 2 343 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 036.00 | 570 303.00 | | 885 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 669.00 | 1 684 678.00 | | 1 458 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 411.00 | | 1 869 680.00 | 10 105 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 630.00 | 11 453 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 630.00 | 11 560 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998 411.00 | | 1 869 680.00 | 9 998 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790.00 | 26 750.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 26 750.00 | | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 075 293.00 | 1 620 822.00 | 5 654 310.00 | 8 075 293.00 |
VI Groupe et associés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 994.00 | | | 1 326 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 857.00 | 538 857.00 | | 538 857.00 |
VW T.V.A. | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 237.00 | 1 926 767.00 | 5 654 310.00 | 8 381 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 9 254.00 | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | 6 099.00 | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 40 956.00 | 20 474.00 | | 40 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 081.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | 10 335.00 | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 334.00 | 104 000.00 | | 89 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210.00 | 128.00 | | 6 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 399.00 | 26 574.00 | | 83 399.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |