| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 85 846 089.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 663 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 433 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 090 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 033 920.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 027 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 393 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 047 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 273 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 815 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 220 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 777 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 269 811 784.00 | |
CU Autres participations | 28 536 140.00 | 1 375 231.00 | 27 160 909.00 | 28 536 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 13 429 804.00 | 9 611 916.00 | | 13 429 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 753 312.00 | 1 875 276.00 | | 10 753 312.00 |
DL TOTAL (I) | 38 078 900.00 | 11 594 138.00 | | 38 078 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 152 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 581 917.00 | | | 6 581 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 581 917.00 | 5 152 140.00 | | 6 581 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 554 394.00 | 10 767 953.00 | | 21 554 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 715 061.00 | 124 190 506.00 | | 95 715 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 702.00 | 4 481 298.00 | | 6 650 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255 799.00 | 22 096 833.00 | | 30 255 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 291 941.00 | | |
EA Autres dettes | 4 411 768.00 | 5 455 296.00 | | 4 411 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 751 733.00 | 13 373 804.00 | | 12 751 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 785 063.00 | 169 889 678.00 | | 149 785 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 811 784.00 | 199 815 415.00 | | 209 811 784.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 538 696.00 | 1 871 822.00 | | 24 538 696.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 13 179 459.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 365 904.00 | | | 15 365 904.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 365 904.00 | 13 179 459.00 | | 15 365 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 529 337.00 | |
FG Production vendue services | 963 603.00 | | 963 603.00 | 963 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 529 337.00 | |
FM Production stockée | | | 1 776 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 760 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 942 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 822 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 697.00 | |
GE Autres charges | | | 45 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 160 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 311 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 617 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 294 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 174 109.00 | 9 125 635.00 | | 56 174 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 174 109.00 | 9 125 635.00 | | 56 174 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 352 594.00 | 8 240 260.00 | | 33 352 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 352 594.00 | 8 240 260.00 | | 33 352 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 821 515.00 | 885 375.00 | | 22 821 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 067 343.00 | -120 451.00 | | 9 067 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 145 057.00 | 5 374 335.00 | | 11 145 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 744.00 | 3 499 058.00 | | 391 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 753 312.00 | 1 875 276.00 | | 10 753 312.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -42 927.00 | | | -42 927.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 005 326.00 | 1 929 319.00 | | 25 005 326.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 466 630.00 | 57 496.00 | | 466 630.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 538 696.00 | 1 871 822.00 | | 24 538 696.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 890 606.00 | | 6 223 650.00 | 23 890 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 460 000.00 | | 28 536 256.00 | 1 460 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 000.00 | 107 000.00 | 28 547 256.00 | 1 460 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | 11 000.00 | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 783 606.00 | | 6 212 650.00 | 23 783 606.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 000.00 | 2 597.00 | 107 000.00 | 107 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 2 597.00 | 107 000.00 | 107 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 147 022.00 | | | 2 147 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522 253.00 | | | 3 522 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522 253.00 | | | 3 522 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 268.00 | 276 268.00 | 125 000.00 | 401 268.00 |
UX Autres créances clients | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 27 664 523.00 | 27 664 523.00 | | 27 664 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 554 395.00 | 1 711 753.00 | 4 696 550.00 | 9 554 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 039 878.00 | 6 039 878.00 | | 6 039 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 532 591.00 | | | 15 532 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746 150.00 | | | 4 746 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 798 950.00 | 27 798 950.00 | | 27 798 950.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 193 379.00 | 20 225 738.00 | 4 821 550.00 | 28 193 379.00 |