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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 75 123.00 | 31 877.00 | 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 569 503.00 | 75 124.00 | 17 494 379.00 | 17 569 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 3 510 195.00 | 833 647.00 | 2 676 548.00 | 3 510 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 063 942.00 | | 1 063 942.00 | 1 063 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 611.00 | 833 647.00 | 4 167 964.00 | 5 001 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 571 114.00 | 908 771.00 | 21 662 343.00 | 22 571 114.00 |
CU Autres participations | 17 462 388.00 | 1.00 | 17 462 387.00 | 17 462 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 6 732 320.00 | 4 984 187.00 | | 6 732 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912 557.00 | 1 748 133.00 | | 5 912 557.00 |
DL TOTAL (I) | 12 766 318.00 | 6 853 760.00 | | 12 766 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291 395.00 | 8 946 323.00 | | 7 291 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 747.00 | 877 712.00 | | 93 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 37 260.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 669.00 | 63 359.00 | | 148 669.00 |
EA Autres dettes | 1 306 089.00 | 781 350.00 | | 1 306 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 025.00 | 10 706 004.00 | | 8 896 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 662 343.00 | 17 559 765.00 | | 21 662 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 706.00 | 3 745 019.00 | | 3 625 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 260.00 | | 630 260.00 | 630 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 260.00 | | 630 260.00 | 630 260.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 670 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 379 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 995.00 | 50 000.00 | | 9 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995.00 | 50 828.00 | | 9 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 495.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 995.00 | 149 926.00 | | 9 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709.00 | 150 421.00 | | 11 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -99 593.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 966.00 | 3 169 757.00 | | 6 329 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 409.00 | 1 421 624.00 | | 417 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912 557.00 | 1 748 133.00 | | 5 912 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 452 046.00 | | 4 926 332.00 | 15 452 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808 875.00 | 17 462 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808 875.00 | 17 569 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345 046.00 | | 4 926 332.00 | 15 345 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 290.00 | 17 833.00 | | 57 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | 17 833.00 | | 57 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636 947.00 | 196 700.00 | | 636 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 948.00 | 196 700.00 | | 636 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 948.00 | 196 700.00 | | 636 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 089.00 | 1 306 089.00 | | 1 306 089.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 368 886.00 | 3 368 886.00 | | 3 368 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 291 395.00 | 2 021 075.00 | 4 329 361.00 | 7 291 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 795.00 | | | 1 666 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 669.00 | 3 537 669.00 | | 3 537 669.00 |
VW T.V.A. | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 025.00 | 3 625 706.00 | 4 329 361.00 | 8 896 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | 118 378.00 | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 10 633.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 8 661.00 | 30 601.00 | | 8 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | 21 000.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 428.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 596.00 | 119 806.00 | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 667.00 | 180 001.00 | | 122 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 096.00 | 2 570.00 | | 2 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 861.00 | 62 233.00 | | 45 861.00 |