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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 101 873.00 | 5 127.00 | 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 076 979.00 | 1 185 441.00 | 19 891 538.00 | 21 076 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
BZ Autres créances | 7 085 138.00 | | 7 085 138.00 | 7 085 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 057 006.00 | | 1 057 006.00 | 1 057 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 307 574.00 | | 8 307 574.00 | 8 307 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 384 553.00 | 1 185 441.00 | 28 199 112.00 | 29 384 553.00 |
CU Autres participations | 20 956 863.00 | 1 083 568.00 | 19 873 295.00 | 20 956 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 11 767 878.00 | 6 732 320.00 | | 11 767 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497 850.00 | 5 912 557.00 | | 4 497 850.00 |
DL TOTAL (I) | 16 387 168.00 | 12 766 318.00 | | 16 387 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270 319.00 | 7 291 395.00 | | 5 270 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362 922.00 | 93 747.00 | | 5 362 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 56 126.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 835.00 | 148 669.00 | | 130 835.00 |
EA Autres dettes | 1 041 868.00 | 1 306 089.00 | | 1 041 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 811 944.00 | 8 896 025.00 | | 11 811 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 199 112.00 | 21 662 343.00 | | 28 199 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 599 017.00 | 3 625 706.00 | | 8 599 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 129.00 | | 1 053 129.00 | 1 053 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 129.00 | | 1 053 129.00 | 1 053 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 083 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 442.00 | | | -191 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 769.00 | 6 329 966.00 | | 6 018 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 919.00 | 417 409.00 | | 1 520 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497 850.00 | 5 912 557.00 | | 4 497 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 569 503.00 | | 3 507 476.00 | 17 569 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 956 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 076 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | 1.00 | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 462 503.00 | | 3 494 476.00 | 17 462 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 123.00 | 26 750.00 | | 75 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | 26 750.00 | | 75 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 868.00 | 1 041 868.00 | | 1 041 868.00 |
UX Autres créances clients | 163 560.00 | 163 560.00 | | 163 560.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 7 027 109.00 | 7 027 109.00 | | 7 027 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270 319.00 | 2 057 393.00 | 2 876 965.00 | 5 270 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 305 498.00 | 5 305 498.00 | | 5 305 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021 075.00 | | | 2 021 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250 567.00 | 7 250 567.00 | | 7 250 567.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 811 944.00 | 8 599 017.00 | 2 876 965.00 | 11 811 944.00 |