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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 57 290.00 | 49 710.00 | 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 452 046.00 | 57 291.00 | 15 394 756.00 | 15 452 046.00 |
BZ Autres créances | 2 338 693.00 | 636 947.00 | 1 701 746.00 | 2 338 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 956.00 | 636 947.00 | 2 165 009.00 | 2 801 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 002.00 | 694 238.00 | 17 559 765.00 | 18 254 002.00 |
CU Autres participations | 15 344 931.00 | 1.00 | 15 344 930.00 | 15 344 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 4 984 187.00 | 3 675 519.00 | | 4 984 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 133.00 | 1 458 669.00 | | 1 748 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 760.00 | 5 255 627.00 | | 6 853 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 946 323.00 | 8 075 293.00 | | 8 946 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 712.00 | 225 844.00 | | 877 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | 4 560.00 | | 37 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | 75 540.00 | | 63 359.00 |
EA Autres dettes | 781 350.00 | | | 781 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 706 004.00 | 8 381 237.00 | | 10 706 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559 765.00 | 13 636 864.00 | | 17 559 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 019.00 | 1 926 767.00 | | 3 745 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 003.00 | | 900 003.00 | 900 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 003.00 | | 900 003.00 | 900 003.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 454 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 828.00 | 454 500.00 | | 50 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 926.00 | 414 630.00 | | 149 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 421.00 | 414 630.00 | | 150 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 593.00 | 39 870.00 | | -99 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 757.00 | 2 343 705.00 | | 3 169 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 624.00 | 885 036.00 | | 1 421 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 133.00 | 1 458 669.00 | | 1 748 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 560 461.00 | | 4 096 655.00 | 11 560 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 069.00 | 15 345 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 069.00 | 15 452 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453 461.00 | | 4 096 655.00 | 11 453 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 26 750.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | 26 750.00 | | 30 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 143.00 | 176 143.00 | | 176 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 350.00 | 781 350.00 | | 781 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 195.00 | | | 2 319 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 958 190.00 | 1 985 338.00 | 5 761 410.00 | 8 958 190.00 |
VI Groupe et associés | 701 569.00 | 701 569.00 | | 701 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367 103.00 | | | 1 367 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 693.00 | 2 338 693.00 | | 2 338 693.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 717 870.00 | 3 745 019.00 | 5 761 410.00 | 10 717 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |