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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 75 334 520.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 275 133.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 703 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 890 606.00 | 1 482 231.00 | 22 408 375.00 | 23 890 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 025 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
BZ Autres créances | 13 857 014.00 | 2 147 022.00 | 11 709 992.00 | 13 857 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 439 421.00 | |
CF Disponibilités | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 352 935.00 | 2 147 022.00 | 12 205 913.00 | 14 352 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 243 541.00 | 3 629 253.00 | 34 614 289.00 | 38 243 541.00 |
CU Autres participations | 23 783 491.00 | 1 375 231.00 | 22 408 260.00 | 23 783 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 14 615 728.00 | 11 767 878.00 | | 14 615 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 277.00 | 4 497 850.00 | | 1 875 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 612 445.00 | 16 387 168.00 | | 16 612 445.00 |
DP Provisions pour risques | 5 152 140.00 | 4 445 144.00 | | 5 152 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 152 140.00 | 4 445 144.00 | | 5 152 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767 953.00 | 5 270 319.00 | | 10 767 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082 311.00 | 5 362 922.00 | | 6 082 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 621.00 | 6 000.00 | | 104 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 091.00 | 130 835.00 | | 325 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 941.00 | 105 926.00 | | 291 941.00 |
EA Autres dettes | 721 868.00 | 1 041 868.00 | | 721 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 373 804.00 | 9 457 609.00 | | 13 373 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 001 844.00 | 11 811 944.00 | | 18 001 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 614 289.00 | 28 199 112.00 | | 34 614 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 082 311.00 | | | 6 082 311.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 871 822.00 | 4 290 314.00 | | 1 871 822.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 179 459.00 | 12 853 975.00 | | 13 179 459.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 179 459.00 | 12 853 975.00 | | 13 179 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 428 414.00 | |
FG Production vendue services | 990 311.00 | | 990 311.00 | 990 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 311.00 | | 990 311.00 | 990 311.00 |
FM Production stockée | | | -1 087 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 834 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 438 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 260.00 | 6 099 599.00 | | 8 240 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -191 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 335.00 | 6 018 769.00 | | 5 374 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 058.00 | 1 520 919.00 | | 3 499 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 277.00 | 4 497 850.00 | | 1 875 277.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -1 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 076 979.00 | | 2 826 628.00 | 21 076 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 783 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | | 23 890 606.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 956 979.00 | | 2 826 628.00 | 20 956 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 873.00 | 5 127.00 | | 101 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 873.00 | 5 127.00 | | 101 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 147 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 568.00 | 2 438 685.00 | | 1 083 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 568.00 | 2 438 685.00 | | 1 083 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 438 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 868.00 | 721 868.00 | | 721 868.00 |
UX Autres créances clients | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VB T. V. A. | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VC Groupe et associés | 13 614 246.00 | 13 614 246.00 | | 13 614 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 767 953.00 | 1 545 739.00 | 5 839 059.00 | 10 767 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 046 929.00 | 6 046 929.00 | | 6 046 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 677 815.00 | | | 7 677 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180 181.00 | | | 2 180 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
VP Divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 024 113.00 | 14 024 113.00 | | 14 024 113.00 |
VW T.V.A. | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 001 844.00 | 8 779 630.00 | 5 839 059.00 | 18 001 844.00 |