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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 097.00 | 2 902.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 574 619.00 | 2 147 021.00 | 39 427 597.00 | 41 574 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 121 875.00 | 3 530 350.00 | 66 591 525.00 | 70 121 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 120.00 | | 159 120.00 | 159 120.00 |
BZ Autres créances | 1 156 040.00 | | 1 156 040.00 | 1 156 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 994.00 | | 569 994.00 | 569 994.00 |
CF Disponibilités | 1 043 029.00 | | 1 043 029.00 | 1 043 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 976.00 | | 2 928 976.00 | 2 928 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 050 852.00 | 3 530 350.00 | 69 520 501.00 | 73 050 852.00 |
CU Autres participations | 28 536 140.00 | 1 375 231.00 | 27 160 909.00 | 28 536 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 24 094 316.00 | 15 341 004.00 | | 24 094 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772 150.00 | 10 753 312.00 | | 18 772 150.00 |
DL TOTAL (I) | 42 987 908.00 | 26 215 757.00 | | 42 987 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 237 141.00 | 21 554 394.00 | | 17 237 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 949.00 | 6 107 429.00 | | 2 061 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 682.00 | 31 924.00 | | 91 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983 259.00 | 98 362.00 | | 6 983 259.00 |
EA Autres dettes | 158 560.00 | 401 268.00 | | 158 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 532 594.00 | 28 193 379.00 | | 26 532 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 520 501.00 | 54 409 136.00 | | 69 520 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 062 560.00 | 20 225 737.00 | | 10 062 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 129.00 | | 1 050 129.00 | 1 050 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 129.00 | | 1 050 129.00 | 1 050 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 794 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 238 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 188.00 | 55 360.00 | | -247 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219 201.00 | -283 409.00 | | 6 219 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 968 255.00 | 11 145 057.00 | | 25 968 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 104.00 | 391 744.00 | | 7 196 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 772 150.00 | 10 753 312.00 | | 18 772 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 547 256.00 | | 41 574 620.00 | 28 547 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 110 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 121 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 536 256.00 | | 41 574 620.00 | 28 536 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 5 500.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 5 500.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 147 022.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 147 022.00 | | 2 147 022.00 | 2 147 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522 253.00 | 2 147 022.00 | 2 147 022.00 | 3 522 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522 253.00 | 2 147 022.00 | 2 147 022.00 | 3 522 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906 533.00 | 6 906 533.00 | | 6 906 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 560.00 | 7 292.00 | 151 268.00 | 158 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 574 620.00 | 41 574 620.00 | | 41 574 620.00 |
UX Autres créances clients | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 300.00 | 1 058 300.00 | | 1 058 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 237 142.00 | 918 376.00 | 9 327 482.00 | 17 237 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 178.00 | 2 010 178.00 | | 2 010 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317 253.00 | | | 15 317 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 890 572.00 | 42 890 572.00 | | 42 890 572.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 532 594.00 | 10 062 560.00 | 9 478 750.00 | 26 532 594.00 |