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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 119.00 | 16 221.00 | 899.00 | 17 119.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 403.00 | 18 693.00 | 3 710.00 | 22 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 173.00 | 95 884.00 | 123 289.00 | 219 173.00 |
BF Prêts | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 315.00 | 130 797.00 | 235 517.00 | 366 315.00 |
BT Marchandises | 206 367.00 | 19 905.00 | 186 462.00 | 206 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 127.00 | 30 321.00 | 967 806.00 | 998 127.00 |
BZ Autres créances | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CF Disponibilités | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 057.00 | 50 226.00 | 1 318 831.00 | 1 369 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 372.00 | 181 023.00 | 1 554 348.00 | 1 735 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
DL TOTAL (I) | 323 994.00 | | | 323 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 290.00 | | | 488 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 632.00 | | | 232 632.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 698.00 | | | 253 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 354.00 | | | 1 230 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 348.00 | | | 1 554 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 703.00 | | | 1 150 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 186.00 | 162 193.00 | 3 427 379.00 | 3 265 186.00 |
FG Production vendue services | 383 933.00 | 2 602.00 | 386 535.00 | 383 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 119.00 | 164 795.00 | 3 813 914.00 | 3 649 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 036.00 | | | 3 862 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 407.00 | | | 3 705 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 025.00 | | 86 494.00 | 317 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 205.00 | 366 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 205.00 | 241 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 694.00 | | 1 198.00 | 115 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 485.00 | | 85 296.00 | 193 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 138.00 | 41 865.00 | 37 205.00 | 126 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 4 979.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 896.00 | 36 886.00 | 37 205.00 | 114 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 128.00 | 19 905.00 | 9 128.00 | 9 128.00 |
6T Sur comptes clients | 30 413.00 | 600.00 | 92.00 | 30 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 540.00 | 20 505.00 | 9 220.00 | 39 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | 20 505.00 | 9 220.00 | 39 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 505.00 | 9 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 290.00 | 488 290.00 | | 488 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 698.00 | 253 698.00 | | 253 698.00 |
UP Prêts | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 961 862.00 | | | 961 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VB T. V. A. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 725.00 | 59 073.00 | 79 651.00 | 138 725.00 |
VI Groupe et associés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 905.00 | 1 064 130.00 | 42 775.00 | 1 106 905.00 |
VW T.V.A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 354.00 | 1 150 703.00 | 79 651.00 | 1 230 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
ST Autres comptes | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 824.00 | | | 729 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 359.00 | | | 428 359.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 557.00 | | | 409 557.00 |