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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 301.00 | 352 301.00 | | 352 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 098.00 | 179 853.00 | 104 245.00 | 284 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 424.00 | 557 310.00 | 221 113.00 | 778 424.00 |
BT Marchandises | 326 761.00 | 48 355.00 | 278 406.00 | 326 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 656.00 | 28 797.00 | 846 859.00 | 875 656.00 |
BZ Autres créances | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 895.00 | | 195 895.00 | 195 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 747.00 | 77 152.00 | 1 640 595.00 | 1 717 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 170.00 | 634 462.00 | 1 861 708.00 | 2 496 170.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 843.00 | 589 705.00 | | 525 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 562.00 | 336 138.00 | | 63 562.00 |
DL TOTAL (I) | 598 205.00 | 934 643.00 | | 598 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 132.00 | 55 767.00 | | 27 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 132.00 | 55 767.00 | | 27 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 450 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 924.00 | 348 787.00 | | 301 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 809.00 | 254 264.00 | | 227 809.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 673.00 | 447 232.00 | | 390 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 371.00 | 1 500 431.00 | | 1 236 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 708.00 | 2 490 841.00 | | 1 861 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 277.00 | 106 360.00 | 1 482 637.00 | 1 376 277.00 |
FG Production vendue services | 330 357.00 | 1 960.00 | 332 317.00 | 330 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 635.00 | 108 320.00 | 1 814 954.00 | 1 706 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 20 467.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 20 467.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 20 467.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | 125 318.00 | | 24 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 326.00 | 4 472 252.00 | | 1 964 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 764.00 | 4 136 114.00 | | 1 900 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 562.00 | 336 138.00 | | 63 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 758.00 | | 41 569.00 | 762 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 903.00 | 778 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 903.00 | 636 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 047.00 | | 41 255.00 | 621 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | 314.00 | 16 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 857.00 | 26 356.00 | 25 903.00 | 556 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 658.00 | 3 499.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 200.00 | 22 857.00 | 25 903.00 | 535 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 767.00 | 27 132.00 | 55 767.00 | 55 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 208.00 | 48 355.00 | 51 208.00 | 51 208.00 |
6T Sur comptes clients | 32 357.00 | 8 433.00 | 11 993.00 | 32 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 565.00 | 56 788.00 | 63 201.00 | 83 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 332.00 | 83 920.00 | 118 968.00 | 139 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 920.00 | 118 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 924.00 | 301 924.00 | | 301 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 673.00 | 390 673.00 | | 390 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 853 113.00 | 853 113.00 | | 853 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 965.00 | 17 532.00 | 48 433.00 | 65 965.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 895.00 | 195 895.00 | | 195 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 221.00 | 1 116 462.00 | 15 759.00 | 1 132 221.00 |
VW T.V.A. | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 371.00 | 1 187 938.00 | 48 433.00 | 1 236 371.00 |