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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 532.00 | 15 584.00 | 2 948.00 | 18 532.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 300.00 | 333 209.00 | 19 091.00 | 352 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 336.00 | 247 947.00 | 52 389.00 | 300 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 749.00 | 596 741.00 | 187 007.00 | 783 749.00 |
BT Marchandises | 386 771.00 | 42 921.00 | 343 849.00 | 386 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 702.00 | 33 585.00 | 942 116.00 | 975 702.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 380 933.00 | | 380 933.00 | 380 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 469.00 | 76 507.00 | 1 816 962.00 | 1 893 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 219.00 | 673 248.00 | 2 003 970.00 | 2 677 219.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 204.00 | 443 631.00 | | 518 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 500.00 | 374 573.00 | | 521 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 504.00 | 827 004.00 | | 1 048 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 310.00 | 48 032.00 | | 52 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 310.00 | 48 032.00 | | 52 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 253 542.00 | | 252 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 359.00 | 201 667.00 | | 307 359.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 24 120.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 614.00 | 479 494.00 | | 341 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 155.00 | 973 176.00 | | 903 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 970.00 | 1 848 213.00 | | 2 003 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 029.00 | 5 953.00 | 3 438 982.00 | 3 433 029.00 |
FG Production vendue services | 695 811.00 | 4 800.00 | 700 611.00 | 695 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 840.00 | 10 753.00 | 4 139 593.00 | 4 128 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 626.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 5 126.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 201.00 | 5 126.00 | | -16 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 793.00 | 131 438.00 | | 191 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 771.00 | 3 858 854.00 | | 4 301 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 271.00 | 3 484 281.00 | | 3 780 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 500.00 | 374 573.00 | | 521 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 517.00 | | 41 852.00 | 767 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 620.00 | 783 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 118 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 059.00 | 652 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 857.00 | | 2 948.00 | 115 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 793.00 | | 38 904.00 | 635 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 711.00 | 54 589.00 | 22 558.00 | 564 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | | 499.00 | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 627.00 | 54 589.00 | 22 059.00 | 548 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 032.00 | 52 310.00 | 48 032.00 | 48 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 459.00 | 42 922.00 | 19 459.00 | 19 459.00 |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | 33 586.00 | 18 650.00 | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 109.00 | 76 507.00 | 38 109.00 | 38 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 141.00 | 128 817.00 | 86 141.00 | 86 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 817.00 | 86 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 926 805.00 | 926 805.00 | | 926 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 235.00 | 1 125 765.00 | 11 470.00 | 1 137 235.00 |
VW T.V.A. | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 155.00 | 903 155.00 | | 903 155.00 |