| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | 19 015.00 | 1 371.00 | 20 386.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 353.00 | 112 006.00 | 208 347.00 | 320 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 267.00 | 150 602.00 | 117 665.00 | 268 267.00 |
BF Prêts | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 825.00 | 281 623.00 | 434 202.00 | 715 825.00 |
BT Marchandises | 251 690.00 | 20 025.00 | 231 665.00 | 251 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 469.00 | 23 302.00 | 1 020 167.00 | 1 043 469.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 172 033.00 | | 172 033.00 | 172 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 893.00 | 43 327.00 | 1 513 566.00 | 1 556 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 718.00 | 324 951.00 | 1 947 767.00 | 2 272 718.00 |
CU Autres participations | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 817.00 | | | 271 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 107.00 | | | 350 107.00 |
DL TOTAL (I) | 630 725.00 | | | 630 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 282.00 | | | 171 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 089.00 | | | 609 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 740.00 | | | 278 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 629.00 | | | 1 279 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 767.00 | | | 1 947 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 183.00 | | | 1 255 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 862.00 | 50 587.00 | 3 889 449.00 | 3 838 862.00 |
FG Production vendue services | 372 743.00 | | 372 743.00 | 372 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 605.00 | 50 587.00 | 4 262 192.00 | 4 211 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 292.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 614.00 | | | 4 368 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 507.00 | | | 4 018 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 107.00 | | | 350 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 724.00 | | 359 300.00 | 381 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 715 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 588 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 324.00 | | 1 835.00 | 118 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 854.00 | | 356 465.00 | 256 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | 1 000.00 | 6 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 313.00 | 139 010.00 | 24 700.00 | 167 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 643.00 | 1 372.00 | | 17 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 670.00 | 137 638.00 | 24 700.00 | 149 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 190.00 | 37 414.00 | 35 190.00 | 35 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 451.00 | 20 025.00 | 27 451.00 | 27 451.00 |
6T Sur comptes clients | 25 643.00 | 6 267.00 | 8 608.00 | 25 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 094.00 | 26 292.00 | 36 059.00 | 53 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 284.00 | 63 706.00 | 71 249.00 | 88 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 292.00 | 36 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 414.00 | 35 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 089.00 | 609 089.00 | | 609 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
UP Prêts | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 531.00 | | | 1 017 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 539.00 | 12 095.00 | 24 445.00 | 36 539.00 |
VI Groupe et associés | 171 282.00 | 171 282.00 | | 171 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 880.00 | 1 133 170.00 | 4 710.00 | 1 137 880.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 629.00 | 1 255 184.00 | 24 445.00 | 1 279 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
ST Autres comptes | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
YT Sous‐traitance | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 788.00 | | | 834 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 474.00 | | | 521 474.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 095.00 | | | 526 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |