| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 551.00 | 17 643.00 | 908.00 | 18 551.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 403.00 | 21 220.00 | 1 183.00 | 22 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 451.00 | 128 450.00 | 106 001.00 | 234 451.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 724.00 | 167 313.00 | 214 411.00 | 381 724.00 |
BT Marchandises | 259 448.00 | 27 451.00 | 231 997.00 | 259 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 294.00 | 25 643.00 | 802 651.00 | 828 294.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CF Disponibilités | 354 170.00 | | 354 170.00 | 354 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 905.00 | 53 094.00 | 1 405 811.00 | 1 458 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 630.00 | 220 407.00 | 1 620 222.00 | 1 840 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 194.00 | | | 215 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 623.00 | | | 256 623.00 |
DL TOTAL (I) | 480 617.00 | | | 480 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 707.00 | | | 312 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
EA Autres dettes | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 579.00 | | | 199 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 415.00 | | | 1 104 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 222.00 | | | 1 620 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 876.00 | | | 1 067 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 504.00 | 70 824.00 | 3 380 328.00 | 3 309 504.00 |
FG Production vendue services | 418 806.00 | 7 683.00 | 426 489.00 | 418 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 310.00 | 78 507.00 | 3 806 817.00 | 3 728 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 649.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 351.00 | | | -50 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 115.00 | | | 3 893 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 492.00 | | | 3 636 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 623.00 | | | 256 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 315.00 | | 32 769.00 | 366 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 359.00 | 381 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 559.00 | 256 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 892.00 | | 1 432.00 | 116 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 576.00 | | 30 837.00 | 241 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | 500.00 | 7 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 797.00 | 52 075.00 | 15 559.00 | 130 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221.00 | 1 422.00 | | 16 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | 50 652.00 | 15 559.00 | 114 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 707.00 | 312 707.00 | | 312 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 579.00 | 199 579.00 | | 199 579.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 782 933.00 | | | 782 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 653.00 | 42 114.00 | 36 539.00 | 78 653.00 |
VI Groupe et associés | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 498.00 | 799 927.00 | 50 571.00 | 850 498.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 415.00 | 1 067 876.00 | 36 539.00 | 1 104 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 783.00 | | | 449 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 135.00 | | | 770 135.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 807.00 | | | 400 807.00 |