| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 353.00 | 320 353.00 | | 320 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 440.00 | 228 274.00 | 87 165.00 | 315 440.00 |
BF Prêts | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 517.00 | 564 711.00 | 202 806.00 | 767 517.00 |
BT Marchandises | 433 504.00 | 19 459.00 | 414 045.00 | 433 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 355.00 | 18 650.00 | 847 706.00 | 866 355.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 516.00 | 38 109.00 | 1 645 407.00 | 1 683 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 033.00 | 602 820.00 | 1 848 213.00 | 2 451 033.00 |
CU Autres participations | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 631.00 | | | 443 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 573.00 | | | 374 573.00 |
DL TOTAL (I) | 827 004.00 | | | 827 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 494.00 | | | 479 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 177.00 | | | 973 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 213.00 | | | 1 848 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 177.00 | | | 973 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 777.00 | 1 078.00 | 3 050 855.00 | 3 049 777.00 |
FG Production vendue services | 653 031.00 | | 653 031.00 | 653 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 808.00 | 1 078.00 | 3 703 886.00 | 3 702 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 854.00 | | | 3 858 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 281.00 | | | 3 484 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 573.00 | | | 374 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 403.00 | | 34 252.00 | 829 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 498.00 | 15 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 137.00 | 767 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 155.00 | 115 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 484.00 | 635 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 025.00 | | 34 252.00 | 639 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 353.00 | 94 997.00 | 44 639.00 | 514 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 1 756.00 | 7 155.00 | 21 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 870.00 | 93 242.00 | 37 484.00 | 492 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 410.00 | 48 032.00 | 69 410.00 | 69 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 125.00 | 19 459.00 | 15 125.00 | 15 125.00 |
6T Sur comptes clients | 17 275.00 | 2 565.00 | 1 191.00 | 17 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 401.00 | 22 024.00 | 16 316.00 | 32 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 811.00 | 70 056.00 | 85 726.00 | 101 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 056.00 | 85 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 543.00 | 253 543.00 | | 253 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 494.00 | 479 494.00 | | 479 494.00 |
UP Prêts | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 845 966.00 | 845 966.00 | | 845 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 281.00 | 220 281.00 | | 220 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 202.00 | 1 117 670.00 | 13 532.00 | 1 131 202.00 |
VW T.V.A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 177.00 | 973 177.00 | | 973 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
ST Autres comptes | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
YT Sous‐traitance | 459 829.00 | | | 459 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 142.00 | | | 719 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 612.00 | | | 414 612.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 895.00 | | | 846 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |