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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 157.00 | 21 658.00 | 3 499.00 | 25 157.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 301.00 | 352 301.00 | | 352 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 746.00 | 182 899.00 | 85 847.00 | 268 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 758.00 | 556 857.00 | 205 900.00 | 762 758.00 |
BT Marchandises | 356 755.00 | 51 208.00 | 305 547.00 | 356 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 087.00 | 32 357.00 | 900 730.00 | 933 087.00 |
BZ Autres créances | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
CF Disponibilités | 821 865.00 | | 821 865.00 | 821 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 335.00 | | 186 335.00 | 186 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 506.00 | 83 565.00 | 2 284 941.00 | 2 368 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 264.00 | 640 423.00 | 2 490 841.00 | 3 131 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 705.00 | 518 204.00 | | 589 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 138.00 | 521 501.00 | | 336 138.00 |
DL TOTAL (I) | 934 643.00 | 1 048 505.00 | | 934 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 767.00 | 52 310.00 | | 55 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 767.00 | 52 310.00 | | 55 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 787.00 | 252 608.00 | | 348 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 264.00 | 307 360.00 | | 254 264.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 1 573.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 232.00 | 341 614.00 | | 447 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 431.00 | 903 155.00 | | 1 500 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 841.00 | 2 003 970.00 | | 2 490 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 431.00 | 903 155.00 | | 1 500 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 555.00 | 14 232.00 | 3 769 787.00 | 3 755 555.00 |
FG Production vendue services | 520 927.00 | | 520 927.00 | 520 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 482.00 | 14 232.00 | 4 290 714.00 | 4 276 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 467.00 | 715.00 | | 20 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 467.00 | -16 201.00 | | 20 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 318.00 | 191 793.00 | | 125 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 252.00 | 4 301 772.00 | | 4 472 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 114.00 | 3 780 271.00 | | 4 136 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 138.00 | 521 501.00 | | 336 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 749.00 | | 84 166.00 | 783 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 157.00 | 762 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 157.00 | 621 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 306.00 | | 6 624.00 | 118 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 637.00 | | 73 567.00 | 652 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 3 975.00 | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 742.00 | 65 273.00 | 105 158.00 | 596 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 585.00 | 6 073.00 | | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 157.00 | 59 200.00 | 105 158.00 | 581 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 310.00 | 55 767.00 | 52 310.00 | 52 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 922.00 | 51 208.00 | 42 922.00 | 42 922.00 |
6T Sur comptes clients | 33 586.00 | 15 291.00 | 16 519.00 | 33 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 507.00 | 66 499.00 | 59 441.00 | 76 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 817.00 | 122 266.00 | 111 751.00 | 128 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 266.00 | 111 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 787.00 | 348 787.00 | | 348 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 232.00 | 447 232.00 | | 447 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 908 470.00 | 908 470.00 | | 908 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 331.00 | 1 189 886.00 | 15 445.00 | 1 205 331.00 |
VW T.V.A. | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 431.00 | 1 500 431.00 | | 1 500 431.00 |