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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 238.00 | 21 483.00 | 1 756.00 | 23 238.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 353.00 | 284 242.00 | 36 111.00 | 320 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 672.00 | 208 628.00 | 110 044.00 | 318 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 403.00 | 514 353.00 | 315 050.00 | 829 403.00 |
BT Marchandises | 353 591.00 | 15 125.00 | 338 466.00 | 353 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 015.00 | 17 275.00 | 1 011 740.00 | 1 029 015.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CF Disponibilités | 433 170.00 | | 433 170.00 | 433 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 201.00 | | 319 201.00 | 319 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 158.00 | 32 401.00 | 2 110 758.00 | 2 143 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 561.00 | 546 753.00 | 2 425 808.00 | 2 972 561.00 |
CU Autres participations | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 926.00 | | | 321 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 706.00 | | | 521 706.00 |
DL TOTAL (I) | 852 431.00 | | | 852 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 432.00 | | | 284 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 482.00 | | | 283 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 713.00 | | | 293 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 896.00 | | | 617 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 967.00 | | | 1 503 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 808.00 | | | 2 425 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 967.00 | | | 1 503 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 676.00 | 26 652.00 | 4 837 328.00 | 4 810 676.00 |
FG Production vendue services | 320 215.00 | 5 367.00 | 325 582.00 | 320 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 891.00 | 32 019.00 | 5 162 910.00 | 5 130 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 611.00 | | | -41 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 157.00 | | | 196 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 920.00 | | | 5 297 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 214.00 | | | 4 776 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 706.00 | | | 521 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 825.00 | | 115 327.00 | 715 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 67 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 829 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 159.00 | | 2 852.00 | 120 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 620.00 | | 50 405.00 | 588 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 62 070.00 | 7 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 623.00 | 232 729.00 | | 281 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 015.00 | 2 468.00 | | 19 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 608.00 | 230 262.00 | | 262 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 414.00 | 69 410.00 | 37 414.00 | 37 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 025.00 | 15 125.00 | 20 025.00 | 20 025.00 |
6T Sur comptes clients | 23 302.00 | 2 565.00 | 8 591.00 | 23 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 327.00 | 17 690.00 | 28 616.00 | 43 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 741.00 | 87 100.00 | 66 030.00 | 80 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 690.00 | 28 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 410.00 | 37 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 482.00 | 283 482.00 | | 283 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 896.00 | 617 896.00 | | 617 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UP Prêts | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 196.00 | 1 007 196.00 | | 1 007 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VI Groupe et associés | 284 432.00 | 284 432.00 | | 284 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 201.00 | 319 201.00 | | 319 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 427.00 | 1 356 397.00 | 65 030.00 | 1 421 427.00 |
VW T.V.A. | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 967.00 | 1 503 967.00 | | 1 503 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
ST Autres comptes | 195 574.00 | | | 195 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
YT Sous‐traitance | 218 347.00 | | | 218 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 470.00 | | | 1 062 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 017.00 | | | 491 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 278.00 | | | 708 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |