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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 39 965.00 | 5 000.00 | 44 965.00 |
AH Fonds commercial | 802 740.00 | | 802 740.00 | 802 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 796.00 | 256 947.00 | 68 850.00 | 325 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 821.00 | 296 911.00 | 876 910.00 | 1 173 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 207.00 | 38 821.00 | 326 386.00 | 365 207.00 |
BZ Autres créances | 337 371.00 | | 337 371.00 | 337 371.00 |
CF Disponibilités | 2 328 063.00 | | 2 328 063.00 | 2 328 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 929.00 | 38 821.00 | 3 106 108.00 | 3 144 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 751.00 | 335 733.00 | 3 983 018.00 | 4 318 751.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DH Report à nouveau | -5 779 781.00 | -7 222 259.00 | | -5 779 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 408.00 | 1 442 478.00 | | 1 032 408.00 |
DL TOTAL (I) | -3 701 815.00 | -4 734 223.00 | | -3 701 815.00 |
DP Provisions pour risques | 953 000.00 | 1 232 073.00 | | 953 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 000.00 | 1 232 073.00 | | 953 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | 52 574.00 | | 3 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 175.00 | 1 997 022.00 | | 2 410 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 080.00 | 98 638.00 | | 198 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 559.00 | 895 378.00 | | 2 453 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 897.00 | 302 379.00 | | 399 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 266 569.00 | 1 474 180.00 | | 1 266 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 833.00 | 4 820 182.00 | | 6 731 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 018.00 | 1 318 032.00 | | 3 983 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 753.00 | 3 142 126.00 | | 5 078 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 544.00 | 52 574.00 | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 417.00 | | 440 404.00 | 733 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 465.00 | | 417 240.00 | 430 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 632.00 | | 23 164.00 | 302 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 600.00 | 24 311.00 | | 272 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 635.00 | 24 311.00 | | 232 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 073.00 | | 279 073.00 | 1 232 073.00 |
6T Sur comptes clients | 68 835.00 | 38 821.00 | 68 835.00 | 68 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 835.00 | 38 821.00 | 68 835.00 | 68 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 908.00 | -953 000.00 | 347 908.00 | 1 300 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 821.00 | 68 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685 117.00 | 1 685 117.00 | | 1 685 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 559.00 | 2 453 559.00 | | 2 453 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 569.00 | 311 569.00 | | 1 266 569.00 |
UX Autres créances clients | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VB T. V. A. | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
VC Groupe et associés | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 725 057.00 | 225 057.00 | | 725 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 866.00 | 774 163.00 | 42 703.00 | 816 866.00 |
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 753.00 | 5 078 753.00 | | 6 533 753.00 |