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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 451.00 | 39 965.00 | 4 486.00 | 44 451.00 |
AH Fonds commercial | 802 740.00 | | 802 740.00 | 802 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 164.00 | 236 448.00 | 51 715.00 | 288 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 675.00 | 276 413.00 | 859 261.00 | 1 135 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 000.00 | 9 828.00 | 174 172.00 | 184 000.00 |
BZ Autres créances | 255 658.00 | | 255 658.00 | 255 658.00 |
CF Disponibilités | 3 651 372.00 | | 3 651 372.00 | 3 651 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 661.00 | 9 828.00 | 4 186 833.00 | 4 196 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 336.00 | 286 241.00 | 5 046 095.00 | 5 332 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DH Report à nouveau | -4 747 373.00 | -5 779 781.00 | | -4 747 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 905.00 | 1 032 408.00 | | 2 012 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 688 910.00 | -3 701 815.00 | | -1 688 910.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 953 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 953 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 3 544.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 585.00 | 2 410 175.00 | | 2 427 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 199.00 | 198 080.00 | | 183 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 073.00 | 2 453 559.00 | | 2 454 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 862.00 | 399 897.00 | | 420 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 096 035.00 | 1 266 569.00 | | 1 096 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 004.00 | 6 731 833.00 | | 6 585 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 095.00 | 3 983 018.00 | | 5 046 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 527 837.00 | 5 078 753.00 | | 5 527 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239.00 | 3 544.00 | | 3 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 700.00 | | 478 700.00 | 478 700.00 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 16 063 188.00 | | 16 063 188.00 | 16 063 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 541 979.00 | | 16 541 979.00 | 16 541 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 653 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 775 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 60 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 216.00 | 4 574.00 | | 44 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 862.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 000.00 | 279 073.00 | | 803 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 000.00 | 297 935.00 | | 803 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 988.00 | 619.00 | | 9 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 7 319.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793 012.00 | 290 615.00 | | 793 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 911.00 | 2 868.00 | | 96 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 554 695.00 | 12 745 835.00 | | 17 554 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 541 790.00 | 11 713 427.00 | | 15 541 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 905.00 | 1 032 408.00 | | 2 012 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 821.00 | | 11 086.00 | 1 173 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 232.00 | 1 135 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 847 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 718.00 | 288 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 705.00 | | | 847 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 796.00 | | 11 086.00 | 325 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 911.00 | 28 436.00 | 48 934.00 | 296 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 947.00 | 28 436.00 | 48 934.00 | 256 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 000.00 | | 803 000.00 | 953 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 821.00 | 9 828.00 | 38 821.00 | 38 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 821.00 | 9 828.00 | 38 821.00 | 38 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 821.00 | -150 000.00 | 841 821.00 | 991 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 828.00 | 38 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 803 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826 458.00 | 1 826 458.00 | | 1 826 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 073.00 | 2 454 073.00 | | 2 454 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 610.00 | 175 610.00 | | 175 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 035.00 | 222 067.00 | 873 968.00 | 1 096 035.00 |
UX Autres créances clients | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VC Groupe et associés | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 601 127.00 | 601 127.00 | | 601 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 290.00 | 533 929.00 | 11 360.00 | 545 290.00 |
VW T.V.A. | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 805.00 | 5 527 837.00 | 873 968.00 | 6 401 805.00 |