| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 39 965.00 | 5 000.00 | 44 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 090.00 | | 1 155 090.00 | 1 155 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 248.00 | 268 856.00 | 149 392.00 | 418 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 618 323.00 | 308 821.00 | 1 309 502.00 | 1 618 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 054.00 | 28 857.00 | 218 197.00 | 247 054.00 |
BZ Autres créances | 1 916 800.00 | | 1 916 800.00 | 1 916 800.00 |
CF Disponibilités | 7 538 345.00 | | 7 538 345.00 | 7 538 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 837 324.00 | 28 857.00 | 9 808 467.00 | 9 837 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 647.00 | 337 678.00 | 11 117 969.00 | 11 455 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 38 847.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
DH Report à nouveau | | 34 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 861.00 | 516 784.00 | | 1 759 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 385.00 | 696 524.00 | | 1 956 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 870.00 | 18 189.00 | | 2 011 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 196.00 | 2 664 425.00 | | 3 422 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 274.00 | 206 915.00 | | 216 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 075.00 | 2 994 075.00 | | 3 019 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 178.00 | 299 203.00 | | 487 178.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 316 582.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 161 585.00 | 6 499 388.00 | | 9 161 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 117 969.00 | 7 195 912.00 | | 11 117 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 945 311.00 | 6 292 474.00 | | 8 945 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 030.00 | 18 189.00 | | 11 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 183 131.00 | | 21 183 131.00 | 21 183 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 183 131.00 | | 21 183 131.00 | 21 183 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 319 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 283 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 877 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 696.00 | 61 848.00 | | 19 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 94 483.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 94 483.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 3 777.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 067.00 | 230 475.00 | | 686 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 327 092.00 | 19 453 213.00 | | 21 327 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 231.00 | 18 936 429.00 | | 19 567 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 861.00 | 516 784.00 | | 1 759 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 712.00 | | 75 145.00 | 1 559 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 534.00 | 1 618 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 834.00 | 418 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 055.00 | | | 1 200 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 238.00 | | 74 844.00 | 359 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 300.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 113.00 | 27 541.00 | 15 834.00 | 297 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 148.00 | 27 541.00 | 15 834.00 | 257 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | 28 857.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 868.00 | 28 857.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 28 857.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 857.00 | 5 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 036.00 | 2 500 036.00 | | 2 500 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 075.00 | 3 019 075.00 | | 3 019 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 214 445.00 | 214 445.00 | | 214 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VB T. V. A. | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 489.00 | 1 589 489.00 | | 1 589 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 840.00 | 2 000 840.00 | | 2 000 840.00 |
VI Groupe et associés | 922 160.00 | 922 160.00 | | 922 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 319.00 | 269 319.00 | | 269 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 979.00 | 2 298 979.00 | | 2 298 979.00 |
VW T.V.A. | 182 478.00 | 182 478.00 | | 182 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 945 311.00 | 8 945 311.00 | | 8 945 311.00 |