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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 39 965.00 | 5 000.00 | 44 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 090.00 | | 1 155 090.00 | 1 155 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 470.00 | 218 666.00 | 414 803.00 | 633 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 544.00 | 258 631.00 | 1 574 913.00 | 1 833 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 373.00 | 39 299.00 | 1 608 074.00 | 1 647 373.00 |
BZ Autres créances | 4 005 387.00 | | 4 005 387.00 | 4 005 387.00 |
CF Disponibilités | 5 788 411.00 | | 5 788 411.00 | 5 788 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 663.00 | 39 299.00 | 11 552 364.00 | 11 591 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 207.00 | 297 930.00 | 13 127 278.00 | 13 425 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 674.00 | 79 813.00 | | 139 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 715.00 | 1 759 861.00 | | 2 050 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 100.00 | 1 956 385.00 | | 2 307 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 410.00 | 2 011 870.00 | | 2 016 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473 898.00 | 3 422 196.00 | | 4 473 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 352.00 | 216 274.00 | | 301 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 966.00 | 3 019 075.00 | | 3 234 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 200.00 | 487 178.00 | | 792 200.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 4 991.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820 178.00 | 9 161 585.00 | | 10 820 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 127 278.00 | 11 117 969.00 | | 13 127 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 518 826.00 | 8 945 311.00 | | 8 518 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 410.00 | 11 030.00 | | 16 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 198 870.00 | | 24 198 870.00 | 24 198 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 198 870.00 | | 24 198 870.00 | 24 198 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 286 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 046 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 299.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 520 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 806.00 | 19 696.00 | | 21 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 323.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 356.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | -356.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 580.00 | 686 067.00 | | 740 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 314 287.00 | 21 327 092.00 | | 24 314 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 263 572.00 | 19 567 231.00 | | 22 263 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 715.00 | 1 759 861.00 | | 2 050 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 464.00 | 633 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 055.00 | | | 1 200 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 248.00 | | 312 684.00 | 418 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 300.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 821.00 | 47 274.00 | 97 464.00 | 308 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 856.00 | 47 274.00 | 97 464.00 | 268 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 857.00 | 39 299.00 | 28 857.00 | 28 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 857.00 | 39 299.00 | 28 857.00 | 28 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 857.00 | 39 299.00 | 28 857.00 | 28 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 299.00 | 28 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810 253.00 | 2 810 253.00 | | 2 810 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 966.00 | 3 234 966.00 | | 3 234 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 740.00 | 1 600 740.00 | | 1 600 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VB T. V. A. | 312 077.00 | 312 077.00 | | 312 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 643 747.00 | 3 643 747.00 | | 3 643 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 645.00 | 1 663 645.00 | | 1 663 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 252.00 | 5 803 252.00 | | 5 803 252.00 |
VW T.V.A. | 447 799.00 | 447 799.00 | | 447 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 518 826.00 | 8 518 826.00 | 2 000 000.00 | 10 518 826.00 |