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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 39 965.00 | 5 000.00 | 44 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 090.00 | | 1 155 090.00 | 1 155 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 237.00 | 257 148.00 | 102 089.00 | 359 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 712.00 | 297 113.00 | 1 262 599.00 | 1 559 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 595.00 | 5 868.00 | 706 727.00 | 712 595.00 |
BZ Autres créances | 506 425.00 | | 506 425.00 | 506 425.00 |
CF Disponibilités | 4 636 465.00 | | 4 636 465.00 | 4 636 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 181.00 | 5 868.00 | 5 933 313.00 | 5 939 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 893.00 | 302 981.00 | 7 195 912.00 | 7 498 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DH Report à nouveau | 34 182.00 | -1 039 744.00 | | 34 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 784.00 | 1 823 926.00 | | 516 784.00 |
DL TOTAL (I) | 696 524.00 | 1 829 740.00 | | 696 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 189.00 | 11 530.00 | | 18 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 425.00 | 2 723 644.00 | | 2 664 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 915.00 | 275 584.00 | | 206 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 075.00 | 2 956 924.00 | | 2 994 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 203.00 | 482 720.00 | | 299 203.00 |
EA Autres dettes | 316 582.00 | 679 602.00 | | 316 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 388.00 | 7 130 004.00 | | 6 499 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 912.00 | 9 054 104.00 | | 7 195 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292 474.00 | 6 854 420.00 | | 6 292 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 189.00 | 11 530.00 | | 18 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 082.00 | | 92 369.00 | 1 518 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 738.00 | 1 559 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 438.00 | 359 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 055.00 | | | 1 200 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 007.00 | | 91 669.00 | 318 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 700.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 368.00 | 24 183.00 | 50 438.00 | 323 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 404.00 | 24 183.00 | 50 438.00 | 283 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | 5 868.00 | 21 196.00 | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196.00 | 5 868.00 | 21 196.00 | 21 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 556.00 | 5 868.00 | 115 556.00 | 115 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | 21 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431 115.00 | 2 431 115.00 | | 2 431 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 075.00 | 2 994 075.00 | | 2 994 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 582.00 | 316 582.00 | | 316 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 705 554.00 | 705 554.00 | | 705 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VC Groupe et associés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VI Groupe et associés | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 092.00 | 202 092.00 | | 202 092.00 |
VP Divers | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 116.00 | 1 303 116.00 | | 1 303 116.00 |
VW T.V.A. | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 474.00 | 6 292 474.00 | | 6 292 474.00 |