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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 39 965.00 | 5 000.00 | 44 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 090.00 | | 1 155 090.00 | 1 155 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 007.00 | 283 404.00 | 34 603.00 | 318 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 082.00 | 323 368.00 | 1 194 713.00 | 1 518 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 275.00 | 21 196.00 | 1 683 080.00 | 1 704 275.00 |
BZ Autres créances | 1 868 287.00 | | 1 868 287.00 | 1 868 287.00 |
CF Disponibilités | 4 180 752.00 | | 4 180 752.00 | 4 180 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 586.00 | 21 196.00 | 7 859 391.00 | 7 880 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 668.00 | 344 564.00 | 9 054 104.00 | 9 398 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 744.00 | -2 734 468.00 | | -1 039 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 926.00 | 1 694 723.00 | | 1 823 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 740.00 | 5 814.00 | | 1 829 740.00 |
DP Provisions pour risques | 94 360.00 | 150 000.00 | | 94 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 360.00 | 150 000.00 | | 94 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 530.00 | 3 754.00 | | 11 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 644.00 | 2 584 903.00 | | 2 723 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 584.00 | 226 699.00 | | 275 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 924.00 | 2 546 116.00 | | 2 956 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 720.00 | 395 412.00 | | 482 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 679 602.00 | 891 938.00 | | 679 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 004.00 | 6 648 831.00 | | 7 130 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 104.00 | 6 804 645.00 | | 9 054 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 854 420.00 | 5 766 656.00 | | 6 854 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 530.00 | 3 754.00 | | 11 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 19 730 918.00 | | 19 730 918.00 | 19 730 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 939 500.00 | | 19 939 500.00 | 19 939 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 981 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 601 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 16 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 997 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 139 803.00 | | 2 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 965.00 | 139 803.00 | | 57 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 169.00 | 31 665.00 | | 25 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 169.00 | 31 965.00 | | 25 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 795.00 | 107 838.00 | | 32 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 765.00 | 122 876.00 | | 206 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 054 052.00 | 18 183 286.00 | | 20 054 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 126.00 | 16 488 563.00 | | 18 230 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 926.00 | 1 694 723.00 | | 1 823 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 082.00 | | 300.00 | 1 518 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 518 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 055.00 | | | 1 200 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 300.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 174.00 | 24 195.00 | | 299 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 209.00 | 24 195.00 | | 259 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 55 640.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 833.00 | 21 196.00 | 12 833.00 | 12 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833.00 | 21 196.00 | 12 833.00 | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 833.00 | -94 360.00 | 68 473.00 | 162 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 196.00 | 12 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223 735.00 | 2 223 735.00 | | 2 223 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 924.00 | 2 956 924.00 | | 2 956 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 602.00 | 679 602.00 | | 679 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 009.00 | 1 679 009.00 | | 1 679 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
VB T. V. A. | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 951.00 | 1 480 951.00 | | 1 480 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VI Groupe et associés | 499 909.00 | 499 909.00 | | 499 909.00 |
VP Divers | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 834.00 | 3 674 567.00 | 25 267.00 | 3 699 834.00 |
VW T.V.A. | 206 630.00 | 206 630.00 | | 206 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 420.00 | 6 854 420.00 | | 6 854 420.00 |