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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 980.00 | 38 980.00 | 5 000.00 | 43 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 090.00 | | 1 155 090.00 | 1 155 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 721.00 | 312 009.00 | 684 712.00 | 996 721.00 |
AX Avances et acomptes | 331 596.00 | | 331 596.00 | 331 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 407.00 | 350 989.00 | 2 176 418.00 | 2 527 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 022.00 | | 978 022.00 | 978 022.00 |
BZ Autres créances | 2 937 427.00 | | 2 937 427.00 | 2 937 427.00 |
CF Disponibilités | 7 079 562.00 | | 7 079 562.00 | 7 079 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 531.00 | | 328 531.00 | 328 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 323 543.00 | | 11 323 543.00 | 11 323 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 850 950.00 | 350 989.00 | 13 499 961.00 | 13 850 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 389.00 | 139 674.00 | | 190 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 453.00 | 2 050 715.00 | | 2 454 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 553.00 | 2 307 100.00 | | 2 761 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 590.00 | 2 016 410.00 | | 1 938 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970 735.00 | 4 473 898.00 | | 3 970 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 271.00 | 301 352.00 | | 433 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 149.00 | 3 234 966.00 | | 3 887 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 751.00 | 792 200.00 | | 501 751.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | 1 352.00 | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 738 408.00 | 10 820 178.00 | | 10 738 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 499 961.00 | 13 127 278.00 | | 13 499 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 882 698.00 | 8 518 826.00 | | 8 882 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 810.00 | 16 410.00 | | 20 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 176 827.00 | | 27 176 827.00 | 27 176 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 176 827.00 | | 27 176 827.00 | 27 176 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 269 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 967 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 059 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 665.00 | 21 806.00 | | 25 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 235.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 235.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 2 965.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 448.00 | 740 580.00 | | 819 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 352 526.00 | 24 314 287.00 | | 27 352 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 898 073.00 | 22 263 572.00 | | 24 898 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 453.00 | 2 050 715.00 | | 2 454 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 544.00 | | 695 148.00 | 1 833 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 2 527 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 1 199 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 055.00 | | | 1 200 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 470.00 | | 694 848.00 | 633 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 300.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 631.00 | 92 358.00 | | 258 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | -985.00 | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 666.00 | 93 343.00 | | 218 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140 263.00 | 3 140 263.00 | | 3 140 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 149.00 | 3 887 149.00 | | 3 887 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 978 022.00 | 978 022.00 | | 978 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 412 780.00 | 412 780.00 | | 412 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 203.00 | 2 411 203.00 | | 2 411 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 780.00 | 495 342.00 | 1 422 438.00 | 1 917 780.00 |
VI Groupe et associés | 830 473.00 | 830 473.00 | | 830 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 531.00 | 328 531.00 | | 328 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 980.00 | 4 243 980.00 | | 4 243 980.00 |
VW T.V.A. | 223 183.00 | 223 183.00 | | 223 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 136.00 | 8 882 698.00 | 1 422 438.00 | 10 305 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |