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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 965.00 | 39 965.00 | 5 000.00 | 44 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 090.00 | | 1 155 090.00 | 1 155 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 007.00 | 259 209.00 | 58 798.00 | 318 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 082.00 | 299 174.00 | 1 218 908.00 | 1 518 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 003.00 | 12 833.00 | 557 170.00 | 570 003.00 |
BZ Autres créances | 318 709.00 | | 318 709.00 | 318 709.00 |
CF Disponibilités | 4 614 230.00 | | 4 614 230.00 | 4 614 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 570.00 | 12 833.00 | 5 585 737.00 | 5 598 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 651.00 | 312 006.00 | 6 804 645.00 | 7 116 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 468.00 | -4 747 373.00 | | -2 734 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 723.00 | 2 012 905.00 | | 1 694 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814.00 | -1 688 910.00 | | 5 814.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | 3 239.00 | | 3 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 903.00 | 2 427 585.00 | | 2 584 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 699.00 | 183 199.00 | | 226 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 116.00 | 2 454 073.00 | | 2 546 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 412.00 | 420 862.00 | | 395 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 891 938.00 | 1 096 035.00 | | 891 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 831.00 | 6 585 004.00 | | 6 648 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 645.00 | 5 046 095.00 | | 6 804 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 656.00 | 5 527 837.00 | | 5 766 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754.00 | 3 239.00 | | 3 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 17 833 844.00 | | 17 833 844.00 | 17 833 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 833 876.00 | | 17 833 876.00 | 17 833 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 882 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 765 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 050.00 | 44 216.00 | | 30 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 803 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 803.00 | 803 000.00 | | 139 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 665.00 | 9 988.00 | | 31 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 965.00 | 9 988.00 | | 31 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 838.00 | 793 012.00 | | 107 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 876.00 | 96 911.00 | | 122 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 286.00 | 17 554 695.00 | | 18 183 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488 563.00 | 15 541 790.00 | | 16 488 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 723.00 | 2 012 905.00 | | 1 694 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 675.00 | | 382 707.00 | 1 135 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 518 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 191.00 | | 352 864.00 | 847 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 164.00 | | 29 843.00 | 288 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | 12 833.00 | 9 828.00 | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 828.00 | 12 833.00 | 9 828.00 | 9 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 833.00 | 9 828.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 833.00 | 9 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084 994.00 | 2 084 994.00 | | 2 084 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 116.00 | 2 546 116.00 | | 2 546 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 938.00 | 236 462.00 | 655 476.00 | 891 938.00 |
UX Autres créances clients | 555 134.00 | | | 555 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VB T. V. A. | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VC Groupe et associés | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 499 909.00 | 499 909.00 | | 499 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
VW T.V.A. | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |