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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
AP Constructions | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 391.00 | 66 950.00 | 4 441.00 | 71 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 846.00 | 79 209.00 | 5 637.00 | 84 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 292.00 | 167 854.00 | 175 439.00 | 343 292.00 |
BT Marchandises | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 683.00 | 46 037.00 | 270 646.00 | 316 683.00 |
BZ Autres créances | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CF Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 627.00 | 46 037.00 | 362 590.00 | 408 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 919.00 | 213 890.00 | 538 029.00 | 751 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
CU Autres participations | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
DH Report à nouveau | -168 726.00 | -35 135.00 | | -168 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 612.00 | -133 591.00 | | 45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 84 601.00 | 38 989.00 | | 84 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 048.00 | 34 582.00 | | 42 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 34 034.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 620.00 | 294 516.00 | | 249 620.00 |
EA Autres dettes | 124 325.00 | 153 283.00 | | 124 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 428.00 | 516 415.00 | | 453 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 029.00 | 555 404.00 | | 538 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 428.00 | 516 415.00 | | 453 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 558.00 | 21 508.00 | | 41 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 119.00 | | 1 013 119.00 | 1 013 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 226.00 | | 1 023 226.00 | 1 023 226.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 025.00 | 5 786.00 | | 5 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 560.00 | 40 211.00 | | 70 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 560.00 | 40 211.00 | | 70 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 771.00 | 130 417.00 | | 40 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 771.00 | 130 417.00 | | 40 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 789.00 | -90 206.00 | | 29 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 870.00 | 1 072 030.00 | | 1 096 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 258.00 | 1 205 622.00 | | 1 051 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 612.00 | -133 591.00 | | 45 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 739.00 | 7 101.00 | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 945.00 | | | 344 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 83 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 343 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 822.00 | 14 031.00 | | 153 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 549.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 170.00 | 13 482.00 | | 148 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | 14 005.00 | | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 354.00 | 387 528.00 | 3 826.00 | 391 354.00 |
VW T.V.A. | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |