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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 824.00 | | 231 824.00 | 231 824.00 |
AP Constructions | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 554.00 | 14 029.00 | 2 525.00 | 16 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 977.00 | 22 200.00 | 776.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 012.00 | 51 723.00 | 452 289.00 | 504 012.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 944.00 | 96 565.00 | 178 379.00 | 274 944.00 |
BZ Autres créances | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 485.00 | 96 565.00 | 312 919.00 | 409 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 498.00 | 148 288.00 | 765 209.00 | 913 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
CU Autres participations | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
DH Report à nouveau | -132 444.00 | -144 674.00 | | -132 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 445.00 | 12 229.00 | | -302 445.00 |
DL TOTAL (I) | -227 175.00 | 75 270.00 | | -227 175.00 |
DP Provisions pour risques | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 386.00 | 100 412.00 | | 96 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 924.00 | 51 878.00 | | 170 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 104.00 | 472 358.00 | | 569 104.00 |
EA Autres dettes | 132 957.00 | 58 987.00 | | 132 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 696.00 | 692 959.00 | | 978 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 209.00 | 768 229.00 | | 765 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 573.00 | 678 281.00 | | 976 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 032.00 | | 1 116 032.00 | 1 116 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 032.00 | | 1 116 032.00 | 1 116 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 867.00 | 4 589.00 | | 97 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 867.00 | 4 589.00 | | 97 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 887.00 | -4 589.00 | | -23 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 481.00 | 1 167 955.00 | | 1 196 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 927.00 | 1 155 725.00 | | 1 498 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 445.00 | 12 229.00 | | -302 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 623.00 | 14 597.00 | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 092.00 | | | 527 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 217 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 080.00 | 504 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 020.00 | 55 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 223.00 | | | 222 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 853.00 | 1 890.00 | 18 020.00 | 67 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 853.00 | 1 890.00 | 18 020.00 | 67 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 334.00 | 35 232.00 | | 61 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 334.00 | 35 232.00 | | 61 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 334.00 | 48 920.00 | | 61 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 924.00 | 170 924.00 | | 170 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 851.00 | 179 851.00 | | 179 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 063.00 | 23 484.00 | 5 579.00 | 29 063.00 |
UX Autres créances clients | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
VB T. V. A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VC Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 678.00 | 12 554.00 | 2 123.00 | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 300.00 | 316 194.00 | 121 106.00 | 437 300.00 |
VW T.V.A. | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 697.00 | 976 573.00 | 2 123.00 | 978 697.00 |