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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
AP Constructions | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 388.00 | 30 769.00 | 4 619.00 | 35 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 674.00 | 29 099.00 | 574.00 | 29 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 763.00 | 75 362.00 | 459 402.00 | 534 763.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 688.00 | 53 339.00 | 178 349.00 | 231 688.00 |
BZ Autres créances | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 440.00 | 53 339.00 | 302 101.00 | 355 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 204.00 | 128 701.00 | 761 503.00 | 890 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
CU Autres participations | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
DH Report à nouveau | -166 772.00 | -123 114.00 | | -166 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | -43 657.00 | | 21 291.00 |
DL TOTAL (I) | 62 234.00 | 40 943.00 | | 62 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 622.00 | 67 860.00 | | 143 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 23 527.00 | | 48 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 743.00 | 387 226.00 | | 313 743.00 |
EA Autres dettes | 193 354.00 | 89 510.00 | | 193 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 268.00 | 568 124.00 | | 699 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 503.00 | 609 067.00 | | 761 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 403.00 | 568 124.00 | | 660 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 081.00 | 64 621.00 | | 90 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 089 165.00 | | 1 089 165.00 | 1 089 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 165.00 | | 1 089 165.00 | 1 089 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 22 789.00 | | 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 800.00 | 3 019.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 490.00 | 7 346.00 | | 28 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 999.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 832.00 | 8 345.00 | | 28 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 21 148.00 | | 9 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 65 706.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 86 854.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 785.00 | -78 509.00 | | 18 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 932.00 | 1 096 725.00 | | 1 126 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 641.00 | 1 140 383.00 | | 1 105 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | -43 657.00 | | 21 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 275.00 | 14 110.00 | | 17 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 253.00 | | 191 388.00 | 440 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 222 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 877.00 | 534 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 545.00 | 80 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 337.00 | | 764.00 | 176 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 091.00 | | 190 624.00 | 32 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 004.00 | 3 565.00 | 96 207.00 | 168 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 004.00 | 3 565.00 | 96 207.00 | 168 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 283.00 | 28 957.00 | | 34 283.00 |
UX Autres créances clients | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 513.00 | 11 648.00 | 38 865.00 | 50 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 973.00 | 378 647.00 | 5 326.00 | 383 973.00 |
VW T.V.A. | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 268.00 | 660 403.00 | 38 865.00 | 699 268.00 |