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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
AP Constructions | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 388.00 | 32 672.00 | 2 716.00 | 35 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 658.00 | 73 028.00 | 467 630.00 | 540 658.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 976.00 | 61 369.00 | 195 607.00 | 256 976.00 |
BZ Autres créances | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 196.00 | 61 369.00 | 314 827.00 | 376 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 854.00 | 134 396.00 | 782 458.00 | 916 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
CU Autres participations | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
DH Report à nouveau | -145 481.00 | -166 772.00 | | -145 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 21 291.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 63 041.00 | 62 234.00 | | 63 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 678.00 | 143 622.00 | | 105 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 393.00 | 48 549.00 | | 52 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 714.00 | 313 743.00 | | 418 714.00 |
EA Autres dettes | 142 632.00 | 193 354.00 | | 142 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 417.00 | 699 268.00 | | 719 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 458.00 | 761 503.00 | | 782 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 495.00 | 660 403.00 | | 692 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 143.00 | 90 081.00 | | 65 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 772.00 | | 1 178 772.00 | 1 178 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 772.00 | | 1 178 772.00 | 1 178 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 612.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 420.00 | 800.00 | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 342.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 28 832.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 944.00 | 9 708.00 | | 20 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 338.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | 10 046.00 | | 21 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 576.00 | 18 785.00 | | -20 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 805.00 | 1 126 932.00 | | 1 189 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 999.00 | 1 105 641.00 | | 1 188 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 21 291.00 | | 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 702.00 | 17 275.00 | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 763.00 | | 317 745.00 | 534 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 187.00 | 233 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 850.00 | 540 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | 75 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 555.00 | | 4 852.00 | 80 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 383.00 | | 312 893.00 | 222 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 362.00 | 2 478.00 | 4 812.00 | 75 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 2 478.00 | 4 812.00 | 75 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 339.00 | 8 029.00 | | 53 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 339.00 | 8 029.00 | | 53 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 339.00 | 8 029.00 | | 53 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 990.00 | 38 811.00 | | 44 990.00 |
UX Autres créances clients | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865.00 | 11 943.00 | 26 922.00 | 38 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 607.00 | 297 859.00 | 121 748.00 | 419 607.00 |
VW T.V.A. | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 417.00 | 692 495.00 | 26 922.00 | 719 417.00 |