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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 950.00 | 96 566.00 | 96 384.00 | 192 950.00 |
BZ Autres créances | 404 989.00 | | 404 989.00 | 404 989.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 626.00 | 96 566.00 | 510 061.00 | 606 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 726.00 | 96 566.00 | 698 161.00 | 794 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
CU Autres participations | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | | 173 910.00 | | |
DH Report à nouveau | -260 980.00 | -132 445.00 | | -260 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | -302 446.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | -224 082.00 | -227 175.00 | | -224 082.00 |
DP Provisions pour risques | 6 844.00 | 13 688.00 | | 6 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 844.00 | 13 688.00 | | 6 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 279.00 | 96 387.00 | | 33 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 123.00 | 9 323.00 | | 61 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 567.00 | 170 924.00 | | 262 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 244.00 | 569 105.00 | | 461 244.00 |
EA Autres dettes | 97 185.00 | 132 957.00 | | 97 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 398.00 | 978 697.00 | | 915 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 161.00 | 765 209.00 | | 698 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 437.00 | 976 573.00 | | 896 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 822.00 | 78 740.00 | | 22 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | 421.00 | | 14 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 565.00 | | | 301 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 565.00 | 73 980.00 | | 301 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 094.00 | 97 868.00 | | 22 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 971.00 | | | 235 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 065.00 | 97 868.00 | | 258 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 500.00 | -23 887.00 | | 43 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 179.00 | 1 196 482.00 | | 573 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 086.00 | 1 498 927.00 | | 570 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | -302 446.00 | | 3 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 021.00 | 11 624.00 | | 8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 529.00 | | 2 271.00 | 480 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 579.00 | 188 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 699.00 | 188 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 296.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | | 2 271.00 | 55 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 723.00 | 1 426.00 | 53 149.00 | 51 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 723.00 | 1 426.00 | 53 149.00 | 51 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 688.00 | | 6 844.00 | 13 688.00 |
6T Sur comptes clients | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 254.00 | | 6 844.00 | 110 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 567.00 | 262 567.00 | | 262 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 891.00 | 182 891.00 | | 182 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
UX Autres créances clients | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
VB T. V. A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VC Groupe et associés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 980.00 | 302 980.00 | | 302 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 938.00 | 482 411.00 | 115 527.00 | 597 938.00 |
VW T.V.A. | 233 208.00 | 214 247.00 | 18 961.00 | 233 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 398.00 | 896 437.00 | 18 961.00 | 915 398.00 |