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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 270.00 | 96 566.00 | 63 704.00 | 160 270.00 |
BZ Autres créances | 406 722.00 | | 406 722.00 | 406 722.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 929.00 | 96 566.00 | 483 363.00 | 579 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 029.00 | 96 566.00 | 671 463.00 | 768 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
CU Autres participations | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | -257 887.00 | -260 980.00 | | -257 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 285.00 | 3 093.00 | | -12 285.00 |
DL TOTAL (I) | -236 367.00 | -224 082.00 | | -236 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 33 279.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 546.00 | 61 123.00 | | 90 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 647.00 | 262 567.00 | | 280 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 273.00 | 461 244.00 | | 432 273.00 |
EA Autres dettes | 104 346.00 | 97 185.00 | | 104 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 830.00 | 915 398.00 | | 907 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 463.00 | 698 161.00 | | 671 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 869.00 | 896 437.00 | | 888 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 403.00 | | -1 403.00 | -1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 403.00 | | -1 403.00 | -1 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 22 094.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 258 065.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | 43 500.00 | | -2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 855.00 | 573 179.00 | | 28 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 140.00 | 570 086.00 | | 41 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 285.00 | 3 093.00 | | -12 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
6T Sur comptes clients | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 410.00 | | 6 844.00 | 103 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 647.00 | 280 647.00 | | 280 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 799.00 | 182 799.00 | | 182 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
UX Autres créances clients | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
VB T. V. A. | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VC Groupe et associés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 691.00 | 302 691.00 | | 302 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 992.00 | 451 465.00 | 115 527.00 | 566 992.00 |
VW T.V.A. | 228 448.00 | 209 487.00 | 18 961.00 | 228 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 830.00 | 888 869.00 | 18 961.00 | 907 830.00 |