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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
AP Constructions | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 998.00 | 70 092.00 | 5 906.00 | 75 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 846.00 | 82 418.00 | 2 427.00 | 84 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 253.00 | 168 004.00 | 272 249.00 | 440 253.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 347.00 | 53 339.00 | 202 008.00 | 255 347.00 |
BZ Autres créances | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 157.00 | 53 339.00 | 336 818.00 | 390 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 410.00 | 221 343.00 | 609 067.00 | 830 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
DH Report à nouveau | -123 114.00 | -168 726.00 | | -123 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 657.00 | 45 612.00 | | -43 657.00 |
DL TOTAL (I) | 40 943.00 | 84 601.00 | | 40 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 860.00 | 42 048.00 | | 67 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 37 436.00 | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 226.00 | 249 620.00 | | 387 226.00 |
EA Autres dettes | 89 510.00 | 124 491.00 | | 89 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 124.00 | 453 594.00 | | 568 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 067.00 | 538 195.00 | | 609 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 124.00 | 453 428.00 | | 568 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 621.00 | 41 558.00 | | 64 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 1 056 628.00 | | 1 056 628.00 | 1 056 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 673.00 | | 1 056 673.00 | 1 056 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 019.00 | 5 025.00 | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 346.00 | 70 560.00 | | 7 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | 70 560.00 | | 8 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 148.00 | 40 771.00 | | 21 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 854.00 | 40 771.00 | | 86 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 509.00 | 29 789.00 | | -78 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 725.00 | 1 096 870.00 | | 1 096 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 383.00 | 1 051 258.00 | | 1 140 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 657.00 | 45 612.00 | | -43 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 110.00 | 11 435.00 | | 14 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 292.00 | | 168 867.00 | 343 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 706.00 | 32 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 907.00 | 440 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 201.00 | 231 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 026.00 | | 150 000.00 | 88 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 730.00 | | 4 607.00 | 171 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 537.00 | | 14 260.00 | 83 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 854.00 | 6 351.00 | 6 201.00 | 167 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 653.00 | 6 351.00 | | 161 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 037.00 | 7 303.00 | | 46 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 037.00 | 7 303.00 | | 46 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 037.00 | 7 303.00 | | 46 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 091.00 | 28 265.00 | | 32 091.00 |
UX Autres créances clients | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VC Groupe et associés | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 085.00 | 417 259.00 | 3 826.00 | 421 085.00 |