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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 825.00 | | 231 825.00 | 231 825.00 |
AP Constructions | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 574.00 | 30 422.00 | 4 152.00 | 34 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 977.00 | 21 937.00 | 1 040.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 092.00 | 67 853.00 | 459 240.00 | 527 092.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 029.00 | 61 334.00 | 179 695.00 | 241 029.00 |
BZ Autres créances | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 324.00 | 61 334.00 | 308 990.00 | 370 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 417.00 | 129 187.00 | 768 230.00 | 897 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
CU Autres participations | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |
DH Report à nouveau | -144 674.00 | -145 481.00 | | -144 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 230.00 | 806.00 | | 12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 75 270.00 | 63 041.00 | | 75 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 412.00 | 105 678.00 | | 100 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 52 393.00 | | 51 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 359.00 | 418 714.00 | | 472 359.00 |
EA Autres dettes | 58 987.00 | 142 632.00 | | 58 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 959.00 | 719 417.00 | | 692 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 230.00 | 782 458.00 | | 768 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 282.00 | 692 495.00 | | 678 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 749.00 | 65 143.00 | | 70 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 894.00 | | 1 164 894.00 | 1 164 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 894.00 | | 1 164 894.00 | 1 164 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 20 944.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 21 035.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | -20 576.00 | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 955.00 | 1 189 805.00 | | 1 167 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 726.00 | 1 188 999.00 | | 1 155 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 230.00 | 806.00 | | 12 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 598.00 | 15 702.00 | | 14 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 658.00 | | 4 275.00 | 540 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 866.00 | 222 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 840.00 | 527 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 73 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 744.00 | | 4 275.00 | 75 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 090.00 | | | 233 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 028.00 | 1 799.00 | 6 974.00 | 73 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 028.00 | 1 799.00 | 6 974.00 | 73 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 369.00 | | 34.00 | 61 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 369.00 | | 34.00 | 61 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 369.00 | | 34.00 | 61 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
UX Autres créances clients | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 1 082.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
VC Groupe et associés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 922.00 | 12 245.00 | 14 678.00 | 26 922.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 558.00 | 248 908.00 | 149 650.00 | 398 558.00 |
VW T.V.A. | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 959.00 | 678 282.00 | 14 678.00 | 692 959.00 |