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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 9 209.00 | 810.00 | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 640.00 | 137 252.00 | 38 388.00 | 175 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 509.00 | 104 400.00 | 104 109.00 | 208 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 360.00 | 250 861.00 | 150 498.00 | 401 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 358.00 | 40 637.00 | 4 445 721.00 | 4 486 358.00 |
BZ Autres créances | 696 083.00 | | 696 083.00 | 696 083.00 |
CF Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 712.00 | 40 637.00 | 5 365 075.00 | 5 405 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 072.00 | 291 499.00 | 5 515 573.00 | 5 807 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 648.00 | | | 1 154 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 865.00 | | | -90 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 783.00 | | | 1 107 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 676.00 | | | 3 142 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 545.00 | | | 961 545.00 |
EA Autres dettes | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 790.00 | | | 4 407 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 573.00 | | | 5 515 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 263.00 | | | 4 316 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
FD Production vendue biens | 10 701 957.00 | | 10 701 957.00 | 10 701 957.00 |
FG Production vendue services | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 735 072.00 | | 10 735 072.00 | 10 735 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GE Autres charges | | | 54 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 499.00 | | | 10 960 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051 364.00 | | | 11 051 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 865.00 | | | -90 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 953.00 | 5 248 762.00 | 7 191.00 | 5 255 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 712.00 | 4 296 186.00 | 90 114.00 | 4 387 712.00 |