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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 550.00 | 193 100.00 | 92 449.00 | 285 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 564.00 | 129 807.00 | 87 756.00 | 217 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 890.00 | 332 927.00 | 187 963.00 | 520 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 505.00 | 111 276.00 | 3 539 229.00 | 3 650 505.00 |
BZ Autres créances | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
CF Disponibilités | 1 116 088.00 | | 1 116 088.00 | 1 116 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 318.00 | 111 276.00 | 5 183 042.00 | 5 294 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 208.00 | 444 202.00 | 5 371 005.00 | 5 815 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 709.00 | | | 1 556 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 036.00 | | | 358 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 745.00 | | | 1 958 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 530.00 | | | 1 089 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 781.00 | | | 820 781.00 |
EA Autres dettes | 1 256 775.00 | | | 1 256 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 260.00 | | | 3 412 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 005.00 | | | 5 371 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 850.00 | | | 2 420 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
FD Production vendue biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 10 347 054.00 | | 10 347 054.00 | 10 347 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 539.00 | | 10 376 539.00 | 10 376 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 858.00 | | | -9 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 839.00 | | | 10 488 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 130 803.00 | | | 10 130 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 036.00 | | | 358 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 047.00 | 47 901.00 | 7 673.00 | 71 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 047.00 | 47 901.00 | 7 673.00 | 71 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 530.00 | 1 089 530.00 | | 1 089 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 781.00 | 820 781.00 | | 820 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 775.00 | 279 505.00 | 781 816.00 | 1 256 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 818.00 | 4 050 061.00 | 7 757.00 | 4 057 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 957.00 | 2 245 547.00 | 795 956.00 | 3 236 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
ST Autres comptes | 489 047.00 | | | 489 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
YT Sous‐traitance | 2 317 075.00 | | | 2 317 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 695 300.00 | | | 1 695 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549 071.00 | | | 1 549 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 477.00 | | | 1 178 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 738 296.00 | | | 4 738 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |