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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 776.00 | 168 349.00 | 63 427.00 | 231 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 004.00 | 104 931.00 | 63 073.00 | 168 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 692.00 | 283 299.00 | 133 393.00 | 416 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 100.00 | 40 342.00 | 2 205 759.00 | 2 246 100.00 |
BZ Autres créances | 706 007.00 | | 706 007.00 | 706 007.00 |
CF Disponibilités | 1 469 526.00 | | 1 469 526.00 | 1 469 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 182.00 | | | 4 524 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 874.00 | 323 641.00 | 4 617 233.00 | 4 940 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 783.00 | | | 1 063 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 997.00 | | | -428 997.00 |
DL TOTAL (I) | 678 786.00 | | | 678 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 937.00 | | | 2 452 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 682.00 | | | 1 087 682.00 |
EA Autres dettes | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 447.00 | | | 3 938 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 233.00 | | | 4 617 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 934.00 | | | 3 869 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
FD Production vendue biens | 8 109 393.00 | | 8 109 393.00 | 8 109 393.00 |
FG Production vendue services | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 155.00 | | 8 166 155.00 | 8 166 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 997.00 | | | 8 287 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 994.00 | | | 8 716 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 997.00 | | | -428 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 937.00 | 2 452 937.00 | | 2 452 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 485.00 | 2 966 592.00 | 6 893.00 | 2 973 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 624.00 | 3 662 111.00 | 68 513.00 | 3 730 624.00 |