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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 9 309.00 | 4 297.00 | 13 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 976.00 | 286 461.00 | 71 514.00 | 357 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 573.00 | 231 962.00 | 88 612.00 | 320 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 788.00 | 527 732.00 | 171 056.00 | 698 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 526.00 | 193 334.00 | 4 991 192.00 | 5 184 526.00 |
BZ Autres créances | 1 032 030.00 | | 1 032 030.00 | 1 032 030.00 |
CF Disponibilités | 2 049 769.00 | | 2 049 769.00 | 2 049 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 087.00 | 193 334.00 | 8 266 753.00 | 8 460 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 876.00 | 721 066.00 | 8 437 809.00 | 9 158 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 971 335.00 | | | 2 971 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 806.00 | | | 483 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 432.00 | | | 3 508 432.00 |
DP Provisions pour risques | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 491.00 | | | 521 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 637.00 | | | 2 183 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 279.00 | | | 1 231 279.00 |
EA Autres dettes | 553 608.00 | | | 553 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 239.00 | | | 4 674 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 809.00 | | | 8 437 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 869.00 | | | 3 973 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 14 667 409.00 | 3 100.00 | 14 670 509.00 | 14 667 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 674 555.00 | 3 100.00 | 14 677 655.00 | 14 674 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 785 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 832.00 | |
GE Autres charges | | | 62 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 165 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 899 297.00 | | | 14 899 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 415 491.00 | | | 14 415 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 806.00 | | | 483 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 707.00 | | 73 452.00 | 648 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 371.00 | 698 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | 13 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 858.00 | 678 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | 5 100.00 | 10 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 145.00 | | 66 261.00 | 634 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | 2 091.00 | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 707.00 | 80 395.00 | 23 371.00 | 470 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 019.00 | 802.00 | 1 512.00 | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 688.00 | 79 592.00 | 21 858.00 | 460 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 255 137.00 | | | 255 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 137.00 | | | 255 137.00 |
6T Sur comptes clients | 161 664.00 | 83 832.00 | 52 162.00 | 161 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 664.00 | 83 832.00 | 52 162.00 | 161 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 802.00 | 83 832.00 | 52 162.00 | 416 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 637.00 | 2 183 637.00 | | 2 183 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 279.00 | 1 231 279.00 | | 1 231 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 607.00 | 222 170.00 | 331 437.00 | 553 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 490.00 | 152 557.00 | 368 932.00 | 521 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285 800.00 | 6 285 800.00 | | 6 285 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 433.00 | 6 285 800.00 | 6 633.00 | 6 292 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 793.00 | 3 855 423.00 | 700 369.00 | 4 555 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |