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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 226.00 | 223 011.00 | 107 215.00 | 330 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 001.00 | 168 046.00 | 109 956.00 | 278 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 702.00 | 401 076.00 | 223 626.00 | 624 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 271.00 | 152 051.00 | 3 683 220.00 | 3 835 271.00 |
BZ Autres créances | 640 431.00 | | 640 431.00 | 640 431.00 |
CF Disponibilités | 2 000 383.00 | | 2 000 383.00 | 2 000 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 267.00 | 152 051.00 | 6 469 216.00 | 6 621 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 969.00 | 553 127.00 | 6 692 842.00 | 7 245 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914 745.00 | | | 1 914 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 873.00 | | | 435 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 910.00 | | | 2 411 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 784.00 | | | 577 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 182.00 | | | 1 293 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 390.00 | | | 1 130 390.00 |
EA Autres dettes | 1 092 287.00 | | | 1 092 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 932.00 | | | 4 280 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 842.00 | | | 6 692 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 187.00 | | | 3 439 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
FD Production vendue biens | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FG Production vendue services | 11 282 518.00 | | 11 282 518.00 | 11 282 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 296 022.00 | | 11 296 022.00 | 11 296 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 332 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 955.00 | |
GE Autres charges | | | 21 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 172.00 | | | 11 456 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 298.00 | | | 11 020 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 873.00 | | | 435 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 927.00 | 81 458.00 | 13 309.00 | 332 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 907.00 | 81 458.00 | 13 309.00 | 322 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 276.00 | 60 955.00 | 20 179.00 | 111 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 276.00 | 60 955.00 | 20 179.00 | 111 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 276.00 | 60 955.00 | 20 179.00 | 111 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 182.00 | 1 293 182.00 | | 1 293 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 390.00 | 1 130 390.00 | | 1 130 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 287.00 | 282 424.00 | 809 864.00 | 1 092 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 784.00 | 545 904.00 | 31 880.00 | 577 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508 903.00 | 4 508 903.00 | | 4 508 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 357.00 | 4 508 903.00 | 6 455.00 | 4 515 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 863.00 | 3 271 119.00 | 841 744.00 | 4 112 863.00 |