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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 894.00 | 175 951.00 | 48 943.00 | 224 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 435.00 | 79 132.00 | 92 304.00 | 171 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 714.00 | 265 102.00 | 146 612.00 | 411 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 118.00 | 53 450.00 | 2 387 668.00 | 2 441 118.00 |
BZ Autres créances | 424 273.00 | | 424 273.00 | 424 273.00 |
CF Disponibilités | 1 063 034.00 | | 1 063 034.00 | 1 063 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 546.00 | 53 450.00 | 4 009 097.00 | 4 062 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 260.00 | 318 552.00 | 4 155 708.00 | 4 474 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 786.00 | | | 634 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 945.00 | | | 673 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 732.00 | | | 1 352 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 974.00 | | | 166 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 808.00 | | | 289 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 169.00 | | | 525 169.00 |
EA Autres dettes | 1 688 344.00 | | | 1 688 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 977.00 | | | 2 802 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 708.00 | | | 4 155 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 993.00 | | | 2 731 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
FD Production vendue biens | 4 231 146.00 | | 4 231 146.00 | 4 231 146.00 |
FG Production vendue services | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 185.00 | | 4 268 185.00 | 4 268 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 875.00 | |
GE Autres charges | | | 26 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745 113.00 | | | 745 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 946.00 | | | 745 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 149.00 | | | 575 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 530.00 | | | 5 046 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 585.00 | | | 4 372 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 945.00 | | | 673 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 342.00 | 24 875.00 | 11 767.00 | 40 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 342.00 | 24 875.00 | 11 767.00 | 40 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 342.00 | 24 875.00 | 11 767.00 | 40 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 808.00 | 289 808.00 | | 289 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 344.00 | 1 688 344.00 | | 1 688 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 216.00 | | | 2 314 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
VB T. V. A. | 233 251.00 | | | 233 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 239.00 | 37 255.00 | 70 984.00 | 108 239.00 |
VI Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VP Divers | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 517.00 | 2 904 152.00 | 5 365.00 | 2 909 517.00 |
VW T.V.A. | 272 795.00 | 272 795.00 | | 272 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 003.00 | 2 565 020.00 | 70 984.00 | 2 636 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
ST Autres comptes | 382 328.00 | | | 382 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
YT Sous‐traitance | 498 027.00 | | | 498 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 582.00 | | | 228 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 012.00 | | | 598 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 457.00 | | | 375 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 419.00 | | | 1 289 419.00 |