| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 466.00 | 262 298.00 | 95 167.00 | 357 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 680.00 | 198 390.00 | 78 290.00 | 276 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 707.00 | 470 708.00 | 177 999.00 | 648 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 029.00 | 161 664.00 | 4 887 364.00 | 5 049 029.00 |
BZ Autres créances | 1 038 272.00 | | 1 038 272.00 | 1 038 272.00 |
CF Disponibilités | 1 717 846.00 | | 1 717 846.00 | 1 717 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 274.00 | 161 664.00 | 7 806 609.00 | 7 968 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 981.00 | 632 372.00 | 7 984 609.00 | 8 616 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 619.00 | | | 2 350 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 716.00 | | | 620 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 626.00 | | | 3 028 626.00 |
DP Provisions pour risques | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 375.00 | | | 558 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 927.00 | | | 1 894 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 299.00 | | | 1 323 299.00 |
EA Autres dettes | 780 296.00 | | | 780 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 845.00 | | | 4 700 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 609.00 | | | 7 984 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 179.00 | | | 4 200 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
FD Production vendue biens | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 16 159 503.00 | 180 266.00 | 16 339 770.00 | 16 159 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 194 403.00 | 180 266.00 | 16 374 670.00 | 16 194 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 441 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 348 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 400.00 | | | -297 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 756.00 | | | 245 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570 698.00 | | | 16 570 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 949 982.00 | | | 15 949 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 716.00 | | | 620 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 076.00 | 76 645.00 | 7 013.00 | 401 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 057.00 | 76 645.00 | 7 013.00 | 391 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 255 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 051.00 | 19 287.00 | 9 674.00 | 152 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 051.00 | 19 287.00 | 9 674.00 | 152 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 051.00 | 274 425.00 | 9 674.00 | 152 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 927.00 | 1 894 927.00 | | 1 894 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 296.00 | 244 268.00 | 536 028.00 | 780 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 375.00 | 57 709.00 | 500 666.00 | 558 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323 299.00 | 1 323 299.00 | | 1 323 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128 471.00 | 6 128 471.00 | | 6 128 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 013.00 | 6 128 471.00 | 4 542.00 | 6 133 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 617.00 | 3 585 923.00 | 1 036 694.00 | 4 622 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |