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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 392.00 | 172 393.00 | 122 999.00 | 295 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 383.00 | 98 273.00 | 102 109.00 | 200 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 004.00 | 280 686.00 | 253 318.00 | 534 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 768.00 | 71 047.00 | 3 015 720.00 | 3 086 768.00 |
BZ Autres créances | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
CF Disponibilités | 806 546.00 | | 806 546.00 | 806 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 553.00 | 71 047.00 | 4 336 505.00 | 4 407 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 556.00 | 351 733.00 | 4 589 823.00 | 4 941 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 732.00 | | | 1 308 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 709.00 | | | 1 600 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 489.00 | | | 210 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 306.00 | | | 500 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 886.00 | | | 658 886.00 |
EA Autres dettes | 1 518 441.00 | | | 1 518 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 114.00 | | | 2 989 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 823.00 | | | 4 589 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 697.00 | | | 1 751 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
FD Production vendue biens | -7 914.00 | | -7 914.00 | -7 914.00 |
FG Production vendue services | 7 281 045.00 | | 7 281 045.00 | 7 281 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 668.00 | | 7 292 668.00 | 7 292 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 320.00 | | | 7 475 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 343.00 | | | 7 227 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 450.00 | 17 598.00 | | 53 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 450.00 | 17 598.00 | | 53 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 450.00 | 17 598.00 | | 53 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 306.00 | 500 306.00 | | 500 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 441.00 | 320 549.00 | 798 595.00 | 1 518 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 986.00 | | | 2 938 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
VB T. V. A. | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 052.00 | 31 527.00 | 39 524.00 | 71 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VP Divers | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 624.00 | 3 487 415.00 | 28 209.00 | 3 515 624.00 |
VW T.V.A. | 360 409.00 | 360 409.00 | | 360 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 625.00 | 1 541 208.00 | 838 119.00 | 2 778 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
ST Autres comptes | 427 293.00 | | | 427 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640 781.00 | | | 1 640 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 852 875.00 | | | 852 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 680.00 | | | 976 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 352.00 | | | 744 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 116 764.00 | | | 3 116 764.00 |