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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 208.00 | 718.00 | 6 926.00 |
AP Constructions | 436 000.00 | 412 611.00 | 23 389.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 179.00 | 712 125.00 | 7 054.00 | 719 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 027.00 | 129 094.00 | 4 933.00 | 134 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 658.00 | 1 269 648.00 | 85 009.00 | 1 354 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
BN En cours de production de biens | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 547.00 | 19 168.00 | 365 379.00 | 384 547.00 |
BZ Autres créances | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
CF Disponibilités | 946 834.00 | | 946 834.00 | 946 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 731.00 | 19 168.00 | 1 912 563.00 | 1 931 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 389.00 | 1 288 816.00 | 1 997 573.00 | 3 286 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | 90 000.00 | | 117 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 172.00 | | | 614 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 415.00 | 1 064 550.00 | | 1 029 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 554.00 | -35 135.00 | | -177 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 333.00 | 1 128 415.00 | | 1 592 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 828.00 | 173 667.00 | | 81 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 992.00 | 108 170.00 | | 182 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 277.00 | 88 002.00 | | 119 277.00 |
EA Autres dettes | 21 143.00 | 9 398.00 | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 239.00 | 379 673.00 | | 405 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 573.00 | 1 508 088.00 | | 1 997 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 239.00 | 546 910.00 | | 405 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
FD Production vendue biens | 2 232 705.00 | 32 186.00 | 2 264 891.00 | 2 232 705.00 |
FG Production vendue services | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 967.00 | 32 186.00 | 2 288 153.00 | 2 255 967.00 |
FM Production stockée | | | -87 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 925.00 | 13 940.00 | | 31 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 011.00 | 750.00 | | 60 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 011.00 | 750.00 | | 60 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 262.00 | 750.00 | | 54 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 434.00 | | | -17 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 237.00 | 763 498.00 | | 2 295 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 791.00 | 798 633.00 | | 2 472 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 554.00 | -35 135.00 | | -177 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 652.00 | 26 476.00 | 51 480.00 | 1 294 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 652.00 | 26 476.00 | 51 480.00 | 1 294 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 992.00 | 182 992.00 | | 182 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 239.00 | 405 239.00 | | 405 239.00 |