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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AP Constructions | 435 913.00 | 423 263.00 | 12 650.00 | 435 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 837.00 | 626 951.00 | 43 887.00 | 670 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 375.00 | 123 523.00 | 52 852.00 | 176 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 662.00 | 1 190 272.00 | 157 390.00 | 1 347 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
BN En cours de production de biens | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 238.00 | 24 708.00 | 731 530.00 | 756 238.00 |
BZ Autres créances | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 394 355.00 | | 1 394 355.00 | 1 394 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 162.00 | 24 708.00 | 2 408 454.00 | 2 433 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 824.00 | 1 214 980.00 | 2 565 844.00 | 3 780 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 172.00 | 614 172.00 | | 614 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 683 262.00 | 404 630.00 | | 683 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 904.00 | 325 632.00 | | 477 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 518.00 | 1 398 614.00 | | 1 829 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 010.00 | 46 004.00 | | 207 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 845.00 | 14 896.00 | | 34 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 937.00 | 248 069.00 | | 294 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 640.00 | 138 101.00 | | 180 640.00 |
EA Autres dettes | 18 894.00 | 6 413.00 | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 326.00 | 466 390.00 | | 736 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 844.00 | 1 865 005.00 | | 2 565 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 677.00 | 431 270.00 | | 568 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 719.00 | 9 553.00 | | 1 180 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 183.00 | 9 553.00 | | 1 164 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 937.00 | 294 937.00 | | 294 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 010.00 | 39 361.00 | 140 383.00 | 207 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 145.00 | 826 240.00 | 33 906.00 | 860 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 326.00 | 568 677.00 | 140 383.00 | 736 326.00 |